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Fonds d’excellence canadien BQÉ Invesco série A

Act principalement cdn

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VANPA
(14-06-2024)
57,61 $
Variation
(0,38 $) (-0,66 %)

Au 31 mai 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds d’excellence canadien BQÉ Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 janvier 1990) : 7,87 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,70 % 4,71 % 17,01 % 13,12 % 26,53 % 14,78 % 11,58 % 15,12 % 11,06 % 8,25 % 7,18 % 7,36 % 6,56 % 6,71 %
Référence 2,82 % 4,55 % 12,37 % 8,69 % 18,91 % 9,31 % 7,29 % 12,56 % 10,00 % 8,64 % 8,42 % 9,16 % 7,76 % 8,02 %
Moyenne de la catégorie 2,48 % 11,33 % 11,33 % 7,85 % 17,16 % 9,12 % 6,86 % 12,13 % 9,49 % 7,83 % 7,43 % 7,92 % 6,54 % 6,64 %
Classement au sein de la catégorie 82 / 610 161 / 608 60 / 608 58 / 608 59 / 607 81 / 595 37 / 587 156 / 573 203 / 563 305 / 526 354 / 500 335 / 444 295 / 418 277 / 397
Quartile de classement 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 3,51 % 4,22 % 0,39 % -3,55 % -1,70 % 5,31 % 3,44 % 2,11 % 5,80 % 2,86 % -1,84 % 3,70 %
Référence 3,16 % 2,78 % -1,03 % -3,68 % -2,36 % 7,23 % 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 %

Best Monthly Return Since Inception

21,59 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,91 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,51 % 7,69 % 3,73 % 4,34 % -11,07 % 16,16 % 5,13 % 21,25 % -5,04 % 15,83 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 4 1 4 4 4 4 3 3 2 2
Classement au sein de la catégorie 306/ 382 47/ 407 426/ 440 360/ 463 406/ 516 442/ 552 355/ 566 419/ 574 165/ 588 215/ 600

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,25 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,07 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 61,39
Actions américaines 23,04
Actions internationales 14,28
Espèces et équivalents 1,27
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 22,88
Technologie 12,91
Services aux consommateurs 11,29
Énergie 10,29
Biens industriels 9,18
Autres 33,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,69
Europe 7,87
Asie 5,19
Amérique Latine 1,23
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Celestica Inc., SV 4,77
Royal Bank of Canada 4,00
Toromont Industries Ltd 3,59
Element Fleet Management Corp 3,44
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,07
Fairfax Financial Holdings Ltd 2,70
CGI Inc Cl A 2,35
Canadian Natural Resources Ltd 2,26
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd 2,24
Intact Financial Corp 2,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’excellence canadien BQÉ Invesco série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 12,92 % 14,51 % 12,03 %
Bêta 0,96 % 0,98 % 0,97 %
Alpha 0,04 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,90 % 0,94 % 0,90 %
Sharpe 0,69 % 0,66 % 0,48 %
Sortino 1,14 % 0,88 % 0,51 %
Treynor 0,09 % 0,10 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 99,92 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,45 % 12,92 % 14,51 % 12,03 %
Bêta 0,89 % 0,96 % 0,98 % 0,97 %
Alpha 0,08 % 0,04 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,86 % 0,90 % 0,94 % 0,90 %
Sharpe 1,86 % 0,69 % 0,66 % 0,48 %
Sortino 4,47 % 1,14 % 0,88 % 0,51 %
Treynor 0,22 % 0,09 % 0,10 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,92 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 23 janvier 1990
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 229 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM729
AIM924
AIM925
AIM929

Objectif de placement

Le Fonds d’excellence canadien de croissance Invesco cherche à s’assurer d’une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres canadiens ayant un fort potentiel de croissance.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller a recours à une stratégie de placement rigoureuse axée sur la qualité de la croissance : qui met l’accent sur la recherche fondamentale, appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion du risque; qui porte sur la recherche de sociétés de qualité qui ont ou qui démontrent un potentiel de croissance des bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Richard Nield 01-08-2003
Invesco Canada Ltd. 29-06-2006
Amrita Dukeshier 12-01-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,62 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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