Détails du fonds

VANPA (29-01-2026)	10,62 $
Variation	0,05 $ (0,47 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de produits de base généraux CI Auspice série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 mai 2023) : 0,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,38 %	2,88 %	7,07 %	5,39 %	5,39 %	4,96 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,32 %	6,25 %	19,53 %	31,68 %	31,68 %	26,57 %	21,42 %	13,94 %	16,09 %	14,27 %	15,46 %	12,10 %	11,76 %	12,66 %
Moyenne de la catégorie	-2,76 %	-15,77 %	4,69 %	1,12 %	1,12 %	26,40 %	38,57 %	9,56 %	9,19 %	10,05 %	9,56 %	7,69 %	7,35 %	7,26 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,77 %	-0,38 %	3,56 %	-3,33 %	-0,40 %	-1,67 %	0,06 %	0,90 %	3,08 %	1,40 %	1,85 %	-0,38 %
Référence	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %

Best Monthly Return Since Inception

3,56 % (mars 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,33 % (avril 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	4,53 %	5,39 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	6,48 %	4,63 %	-4,48 %	6,64 %	14,43 %	7,75 %	-45,86 %	66,56 %	58,00 %	1,12 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,39 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

4,53 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Les Marchandises	55,89
Espèces et équivalents	29,32
Obligations du gouvernement canadien	6,58
Obligations de sociétés canadiennes	4,33
Obligations canadiennes - Autres	3,87
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	29,33
Revenu fixe	14,78
Autres	55,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	44,11
Autres	55,89

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Money Market Fund Series I	88,37
SOYBEAN FUTURE EXP NOV 16 0.00% 13-Nov-2026	18,89
MARGIN HELD AT BROKER - CAD CANADIAN DOLLAR	14,49
GOLD 100 OZ FUTR EXP APR 16 0.00% 28-Apr-2026	9,37
SILVER FUTURE EXP MAR 16 0.00% 27-Mar-2026	8,98
GASOLINE RBOB FUTURE (NYM) EXP FEB 26 0.00% 30-Jan-2026	7,00
COPPER FUTURE EXP MAR 16 0.00% 27-Mar-2026	6,56
NY Harb ULSD Fut Jun26 EXP JUN 16 0.00% 29-May-2026	5,09
US DOLLAR	0,77
CANADIAN TREASURY BILL	0,49

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,68 %	-	-	-
Bêta	0,11 %	-	-	-
Alpha	0,02 %	-	-	-
R-carré	0,02 %	-	-	-
Sharpe	0,43 %	-	-	-
Sortino	0,58 %	-	-	-
Treynor	0,25 %	-	-	-
Efficience fiscale	81,34 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	16 mai 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	210 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2124
CIG3024
CIG3124

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds vise à reproduire, dans la mesure du possible et avant prise en compte des frais et dépenses, la performance de l’indice Auspice Broad Commodity Excess Return (l’« indice »), ou de tout successeur de cet indice, en investissant dans des instruments financiers, y compris les contrats à terme et les dérivés, pour obtenir une exposition à l’indice.

Stratégie de placement

Le fonds cherchera à atteindre son objectif de placement en investissant dans les contrats à terme sur marchandises et les autres instruments qui composent l’indice, ou un échantillon de ces contrats et instruments et en détenant une part proportionnelle de ceux-ci, dans sensiblement la même proportion que celle reflétée dans l’indice, afin de suivre le rendement de l’indice.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	Auspice Capital Advisors Ltd. Tim Pickering Ken Corner

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,78 %
Frais de gestion	1,52 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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