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Fonds de produits de base généraux CI Auspice série A
Alternatifs autres
|
VANPA (20-07-2026) |
11,33 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,30 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 mai 2023) : 3,94 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,50 % | -2,37 % | 10,34 % | 10,34 % | 18,14 % | 7,19 % | 5,18 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | -4,00 % | 5,68 % | -13,01 % | -13,01 % | -8,95 % | 3,11 % | 17,34 % | 24,14 % | 6,39 % | 6,72 % | 6,34 % | 5,58 % | 5,62 % | 5,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,06 % | 0,90 % | 3,08 % | 1,40 % | 1,85 % | -0,38 % | 4,01 % | 3,42 % | 5,06 % | 2,09 % | -0,90 % | -3,50 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,06 % (mars 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,50 % (juin 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,53 % | 5,39 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,48 % | 4,63 % | -4,48 % | 6,64 % | 14,43 % | 7,75 % | -45,86 % | 66,56 % | 58,00 % | 1,10 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,39 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
4,53 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Les Marchandises | 44,46 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,02 |
| Espèces et équivalents | 15,14 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,79 |
| Obligations canadiennes - Autres | 4,18 |
| Autres | 5,41 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,42 |
| Espèces et quasi-espèces | 15,14 |
| Autres | 44,44 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 55,56 |
| Autres | 44,44 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Money Market Fund Series I | 84,74 |
| SOYBEAN FUTURE EXP NOV 16 0.00% 13-Nov-2026 | 14,14 |
| WHEAT FUTURE (CBT) EXP MAR 27 0.00% 12-Mar-2027 | 9,64 |
| MARGIN HELD AT BROKER - CAD CANADIAN DOLLAR | 8,61 |
| COTTON NO.2 FUTR EXP MAR 17 0.00% 08-Mar-2027 | 7,90 |
| COPPER FUTURE (CMX) EXP DEC 26 0.00% 29-Dec-2026 | 6,43 |
| MARGIN HELD AT BROKER - USD US DOLLAR | 3,19 |
| UNITED STATES TREASURY BILL | 3,13 |
| GASOLINE RBOB FUT Oct26 EXP OCT 16 0.00% 30-Sep-2026 | 2,74 |
| NY HARB ULSD FUTURE (NYM) EXP AUG 26 0.00% 31-Jul-2026 | 1,93 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de produits de base généraux CI Auspice série A
Médiane
Autres - Alternatifs autres
3 A annualisé
| Écart type | 7,13 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,01 | - | - |
| Alpha | 0,06 | - | - |
| R-carré | 0,00 % | - | - |
| Sharpe | 0,25 | - | - |
| Sortino | 0,53 | - | - |
| Treynor | -1,31 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,24 % | 7,13 % | - | - |
| Bêta | -0,01 | -0,01 | - | - |
| Alpha | 0,17 | 0,06 | - | - |
| R-carré | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
| Sharpe | 1,79 | 0,25 | - | - |
| Sortino | 3,54 | 0,53 | - | - |
| Treynor | -25,56 | -1,31 | - | - |
| Efficience fiscale | 94,30 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 16 mai 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 359 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2124 | ||
| CIG3024 | ||
| CIG3124 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du fonds vise à reproduire, dans la mesure du possible et avant prise en compte des frais et dépenses, la performance de l’indice Auspice Broad Commodity Excess Return (l’« indice »), ou de tout successeur de cet indice, en investissant dans des instruments financiers, y compris les contrats à terme et les dérivés, pour obtenir une exposition à l’indice.
Stratégie de placement
Le fonds cherchera à atteindre son objectif de placement en investissant dans les contrats à terme sur marchandises et les autres instruments qui composent l’indice, ou un échantillon de ces contrats et instruments et en détenant une part proportionnelle de ceux-ci, dans sensiblement la même proportion que celle reflétée dans l’indice, afin de suivre le rendement de l’indice.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Auspice Capital Advisors Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,52 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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