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Alternatifs autres
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VANPA (03-10-2024) |
9,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,30 %)
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Au 31 août 2024
Au 31 août 2024
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Rendement depuis création (16 mai 2023) : -2,32 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,63 % | -2,42 % | 4,56 % | 4,53 % | -0,66 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,22 % | 5,65 % | 11,01 % | 13,65 % | 18,77 % | 13,51 % | 7,58 % | 12,41 % | 10,63 % | 9,56 % | 9,63 % | 9,33 % | 9,26 % | 7,32 % |
| Moyenne de la catégorie | -11,78 % | -8,75 % | -8,75 % | 17,24 % | 49,23 % | 29,20 % | 0,57 % | 4,80 % | 5,26 % | 4,53 % | 4,85 % | 4,58 % | 4,37 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 21 / 87 | 7 / 87 | 13 / 87 | 64 / 87 | 71 / 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,87 % | -1,79 % | -1,57 % | -2,54 % | 0,30 % | -0,33 % | 2,49 % | 3,07 % | 1,44 % | -1,24 % | -0,57 % | -0,63 % |
| Référence | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % |
3,07 % (avril 2024)
-2,63 % (juin 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,57 % | -0,60 % | 6,48 % | 4,63 % | -4,48 % | 6,64 % | 14,43 % | 7,75 % | -45,86 % | 66,56 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 61,65 |
| Les Marchandises | 30,37 |
| Obligations canadiennes - Autres | 3,64 |
| Hypothèques | 2,29 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,26 |
| Autres | 0,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 61,64 |
| Revenu fixe | 7,99 |
| Autres | 30,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,63 |
| Autres | 30,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Money Market Fund Class I | 91,80 |
| GOLD 100 OZ FUTURE (CMX) EXP OCT 24 0.00% 29-Oct-2024 | 16,07 |
| MARGIN HELD AT BROKER - CAD CANADIAN DOLLAR | 12,46 |
| CRUDE OIL FUTURE (NYM) EXP JAN 25 0.00% 23-Dec-2024 | 8,07 |
| SILVER FUTURE (CMX) EXP DEC 24 0.00% 27-Dec-2024 | 6,23 |
| Canada Government 07-Nov-2024 | 0,65 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,32 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,00 |
| US DOLLAR | -0,05 |
| MARGIN HELD AT BROKER - USD US DOLLAR | -5,18 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,00 % | - | - | - |
| Bêta | -0,09 % | - | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - | - |
| R-carré | 0,03 % | - | - | - |
| Sharpe | -0,88 % | - | - | - |
| Sortino | -0,80 % | - | - | - |
| Treynor | 0,59 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 16 mai 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 151 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2124 | ||
| CIG3024 | ||
| CIG3124 |
L’objectif de placement du fonds vise à reproduire, dans la mesure du possible et avant prise en compte des frais et dépenses, la performance de l’indice Auspice Broad Commodity Excess Return (l’« indice »), ou de tout successeur de cet indice, en investissant dans des instruments financiers, y compris les contrats à terme et les dérivés, pour obtenir une exposition à l’indice.
Le fonds cherchera à atteindre son objectif de placement en investissant dans les contrats à terme sur marchandises et les autres instruments qui composent l’indice, ou un échantillon de ces contrats et instruments et en détenant une part proportionnelle de ceux-ci, dans sensiblement la même proportion que celle reflétée dans l’indice, afin de suivre le rendement de l’indice.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Tim Pickering | 10-05-2023 |
| CI Global Asset Management | 10-05-2023 |
| Ken Corner | 10-05-2023 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,52 % |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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