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Actions sectorielles
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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|
VANPA (29-04-2024) |
35,01 $ |
|---|---|
| Variation |
0,23 $
(0,67 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (24 octobre 2002) : 6,35 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,66 % | 6,77 % | 14,16 % | 6,77 % | 12,59 % | 4,27 % | 2,91 % | 7,64 % | 5,38 % | 5,63 % | 5,38 % | 5,70 % | 5,42 % | 7,18 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,75 % | 21,53 % | 21,53 % | 10,46 % | 26,42 % | 7,93 % | 5,18 % | 15,21 % | 11,07 % | 11,30 % | 11,63 % | 12,17 % | 10,44 % | 11,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 159 / 198 | 141 / 197 | 126 / 193 | 141 / 197 | 123 / 177 | 118 / 159 | 93 / 144 | 117 / 138 | 104 / 127 | 98 / 119 | 83 / 94 | 84 / 94 | 74 / 87 | 66 / 76 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,61 % | -3,48 % | 2,69 % | 1,43 % | 0,28 % | -4,66 % | 0,03 % | 5,26 % | 1,54 % | 0,23 % | 5,84 % | 0,66 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
7,79 % (avril 2020)
-8,77 % (janvier 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,85 % | 14,40 % | 2,14 % | 7,33 % | -1,69 % | 20,46 % | 10,94 % | 12,35 % | -18,92 % | 11,04 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,30 % | 16,21 % | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 62/ 76 | 62/ 87 | 51/ 94 | 85/ 94 | 85/ 114 | 73/ 125 | 101/ 135 | 92/ 140 | 77/ 157 | 98/ 168 |
20,46 % (2019)
-18,92 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 59,53 |
| Actions internationales | 40,09 |
| Espèces et équivalents | 0,39 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services aux consommateurs | 49,59 |
| Biens de consommation | 45,33 |
| Technologie | 3,57 |
| Soins de santé | 1,12 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,38 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,91 |
| Europe | 27,43 |
| Asie | 10,36 |
| Amérique Latine | 2,29 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 16,08 |
| Tesla Inc | 4,85 |
| Costco Wholesale Corp | 4,74 |
| Home Depot Inc | 4,68 |
| Procter & Gamble Co | 4,52 |
| Walmart Inc | 3,82 |
| Coca-Cola Co | 3,76 |
| Toyota Motor Corp | 3,64 |
| Booking Holdings Inc | 3,15 |
| Mcdonald's Corp | 3,11 |
Fonds mondial Produits de consommation IG Mackenzie série A
Médiane
Autres - Actions sectorielles
| Écart type | 12,67 % | 12,21 % | 11,15 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | 0,60 % | 0,56 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,53 % | 0,59 % | 0,40 % |
| Sharpe | 0,08 % | 0,33 % | 0,55 % |
| Sortino | 0,07 % | 0,35 % | 0,61 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,07 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 94,29 % | 97,97 % | 97,08 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,53 % | 12,67 % | 12,21 % | 11,15 % |
| Bêta | 0,65 % | 0,69 % | 0,60 % | 0,56 % |
| Alpha | 0,03 % | -0,03 % | -0,01 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,62 % | 0,53 % | 0,59 % | 0,40 % |
| Sharpe | 0,73 % | 0,08 % | 0,33 % | 0,55 % |
| Sortino | 1,53 % | 0,07 % | 0,35 % | 0,61 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,01 % | 0,07 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 94,29 % | 97,97 % | 97,08 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 24 octobre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 153 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI1956 |
La Catégorie vise à procurer la croissance à long terme du capital en investissant dans des actions ordinaires de sociétés du monde entier liées au secteur de la consommation courante et discrétionnaire.
La Catégorie se concentre sur des industries offrant des produits de consommation courante comme l’automobile et les pièces d’automobile, les biens durables et le vêtement, l’industrie hôtelière, la restauration et les loisirs, les médias, le commerce de détail, l’industrie alimentaire et pharmaceutique, les aliments, les boissons, le tabac et les produits ménagers et personnels. Elle investit surtout dans des sociétés à grande capitalisation, et aussi de moyenne à petite capitalisation.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| John Mullane | 02-02-2021 |
| Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Investments Europe Limited |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 3,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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