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Équilibrés cdn d'actions
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2023, 2022, 2021, 2020, 2019
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|
VANPA (02-05-2024) |
23,03 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (01 octobre 2007) : 6,01 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,82 % | 5,51 % | 14,09 % | 5,51 % | 15,38 % | 7,37 % | 9,31 % | 13,46 % | 9,23 % | 9,20 % | 8,21 % | 8,78 % | 7,44 % | 7,55 % |
| Référence | 3,22 % | 4,61 % | 13,14 % | 4,61 % | 10,92 % | 3,03 % | 6,47 % | 12,42 % | 7,64 % | 7,62 % | 6,76 % | 7,65 % | 6,20 % | 6,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,89 % | 12,31 % | 12,31 % | 4,51 % | 10,27 % | 3,64 % | 5,44 % | 10,47 % | 6,11 % | 5,79 % | 5,14 % | 5,88 % | 4,79 % | 5,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 251 / 377 | 87 / 376 | 60 / 375 | 87 / 376 | 28 / 373 | 29 / 370 | 16 / 361 | 36 / 335 | 24 / 329 | 13 / 307 | 15 / 281 | 16 / 269 | 19 / 258 | 24 / 238 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,19 % | -1,35 % | 2,49 % | 1,71 % | 0,68 % | -3,47 % | -0,51 % | 5,97 % | 2,55 % | 0,92 % | 2,68 % | 1,82 % |
| Référence | 2,40 % | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % |
7,05 % (novembre 2020)
-7,52 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,24 % | -0,38 % | 11,01 % | 7,22 % | -1,50 % | 13,48 % | 9,57 % | 18,38 % | -5,79 % | 15,15 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 104/ 232 | 136/ 258 | 117/ 266 | 120/ 278 | 16/ 307 | 268/ 327 | 72/ 335 | 82/ 361 | 132/ 369 | 28/ 373 |
18,38 % (2021)
-5,79 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 38,93 |
| Actions américaines | 36,19 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,58 |
| Espèces et équivalents | 6,90 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,83 |
| Autres | 1,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 26,63 |
| Revenu fixe | 16,34 |
| Services aux consommateurs | 11,51 |
| Technologie | 11,32 |
| Services industriels | 8,28 |
| Autres | 25,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Visa Inc Cl A | 4,91 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,51 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 4,11 |
| TFI International Inc | 3,87 |
| Dollarama Inc | 3,75 |
| Intercontinental Exchange Inc | 3,72 |
| Alimentation Couche-Tard Inc Cl B | 3,38 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,29 |
| Canadian National Railway Co | 2,93 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 2,93 |
VPI Canadian Balanced Pool - Series A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 10,53 % | 10,63 % | 8,79 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,79 % | 0,78 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,86 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,65 % | 0,70 % | 0,72 % |
| Sortino | 0,97 % | 0,93 % | 0,81 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,10 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 99,32 % | 98,87 % | 98,04 % |
| Volatilité |
|
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|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,13 % | 10,53 % | 10,63 % | 8,79 % |
| Bêta | 0,68 % | 0,88 % | 0,79 % | 0,78 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,86 % | 0,86 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,22 % | 0,65 % | 0,70 % | 0,72 % |
| Sortino | 2,84 % | 0,97 % | 0,93 % | 0,81 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,08 % | 0,10 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 98,80 % | 99,32 % | 98,87 % | 98,04 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| VPI005 |
Le fonds vise à générer une croissance à long terme de la valeur et du revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'obligations de sociétés et du gouvernement canadien, d'actions étrangères et canadiennes, de fiducie et unités de société en commandite, d'actions privilégiées, d'indice ou procurations de secteur comme les parts indicielles. Il est conçu pour fournir un revenu modéré et une croissance raisonnable à long terme tout en étant assez diversifié pour limiter la volatilité.
Le fonds commun équilibré canadien Mitchell Dixon VP détiendra en général un minimum de 50% et un maximum de 80% de ses actifs dans des actions avec un équilibre organisé autour des actifs à revenu fixe et de la liquidité. La portion d'actions du portefeuille inclura des actions étrangères et canadiennes, des actions privilégiées, des unités de fiducie de revenu, de l'indice ou des procurations de secteur.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Ken O'Kennedy | 19-06-2015 |
| Gestionnaire de fonds | Value Partners Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | LP Financial Planning Services Ltd. |
| Auditeur | KPMG LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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