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BMO Fonds FNB mondial à faible volatilité séries A

Équilibrés tactiques

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VANPA
(19-07-2024)
10,78 $
Variation
(0,05 $) (-0,48 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

BMO Fonds FNB mondial à faible volatilité séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 mai 2010) : 4,17 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,95 % 0,64 % 5,63 % 5,63 % 8,05 % 6,82 % 2,24 % 4,25 % 3,48 % 3,95 % 3,87 % 4,18 % 3,39 % 3,86 %
Référence 1,79 % 1,93 % 7,81 % 7,81 % 14,07 % 12,55 % 3,51 % 5,23 % 5,76 % 5,68 % 6,03 % 6,45 % 6,40 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,54 % 5,26 % 5,26 % 5,26 % 9,53 % 8,29 % 2,10 % 5,28 % 4,32 % 4,01 % 3,89 % 4,25 % 3,73 % 3,62 %
Classement au sein de la catégorie 153 / 347 229 / 346 151 / 344 151 / 344 218 / 343 246 / 342 181 / 329 214 / 319 206 / 310 179 / 287 177 / 273 165 / 259 121 / 181 96 / 145
Quartile de classement 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,34 % -1,16 % -3,07 % -0,12 % 4,00 % 1,43 % 0,58 % 2,33 % 1,97 % -1,37 % 1,07 % 0,95 %
Référence 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

6,36 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,47 % 3,16 % 1,33 % 6,92 % -0,77 % 12,74 % 2,92 % 8,85 % -6,85 % 3,28 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement 3 2 4 2 1 3 3 3 1 4
Classement au sein de la catégorie 85/ 114 70/ 154 178/ 198 100/ 262 39/ 281 160/ 297 207/ 318 220/ 320 62/ 341 327/ 342

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,74 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,85 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 47,19
Actions internationales 31,00
Obligations de gouvernements étrangers 6,51
Obligations de sociétés étrangères 5,35
Hypothèques 2,24
Autres 7,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 16,70
Technologie 11,72
Biens de consommation 10,65
Soins de santé 10,15
Services financiers 10,01
Autres 40,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 68,23
Asie 17,73
Europe 10,25
Afrique et Moyen Orient 2,20
Amérique Latine 1,53
Autres 0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Low Volatility US Equity ETF (ZLU) 31,37
BMO Low Volatility Emerging Markets Equ ETF (ZLE) 17,78
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) 12,61
BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI) 12,23
BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG) 9,12
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive LV ETF (XRLV) 4,86
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF (ZIC) 3,23
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) 2,58
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB) 2,36
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.F) 2,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB mondial à faible volatilité séries A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 8,28 % 8,94 % 7,66 %
Bêta 0,84 % 0,99 % 0,84 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,83 % 0,79 % 0,71 %
Sharpe -0,06 % 0,19 % 0,34 %
Sortino -0,08 % 0,13 % 0,20 %
Treynor -0,01 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,52 % 8,28 % 8,94 % 7,66 %
Bêta 0,83 % 0,84 % 0,99 % 0,84 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,93 % 0,83 % 0,79 % 0,71 %
Sharpe 0,48 % -0,06 % 0,19 % 0,34 %
Sortino 1,25 % -0,08 % 0,13 % 0,20 %
Treynor 0,04 % -0,01 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 03 mai 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 81 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO326
BMO70326

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux. Le fonds peut aussi investir dans d’autres OPC ou investir directement dans des titres à revenu fixe mondiaux et dans la trésorerie et des équivalents.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit la majeure partie des actifs du fonds dans des fonds négociés en bourse • il peut investir jusqu’à 100 % des actifs du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, lesquels fonds sous-jacents devraient être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Steven Shepherd 24-03-2023
Robert Armstrong 24-03-2023
Steve Xu 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,66 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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