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Rev fixe de sociétés can
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VANPA (06-12-2024) |
10,43 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,47 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (24 mars 2023) : 5,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,58 % | 1,68 % | 6,10 % | 4,47 % | 11,81 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,41 % | 2,08 % | 6,64 % | 5,45 % | 12,99 % | 7,77 % | 1,49 % | 0,88 % | 1,92 % | 3,14 % | 2,68 % | 2,56 % | 2,96 % | 2,96 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,56 % | 1,79 % | 6,37 % | 5,24 % | 12,76 % | 7,49 % | 0,99 % | 0,59 % | 1,45 % | 2,51 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 73 / 106 | 91 / 106 | 89 / 102 | 93 / 95 | 87 / 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,73 % | 3,17 % | -0,78 % | 0,18 % | 0,44 % | -1,37 % | 1,33 % | 0,88 % | 2,07 % | 0,23 % | 2,04 % | -0,58 % |
| Référence | 3,64 % | 3,39 % | -0,70 % | 0,25 % | 0,60 % | -1,26 % | 1,47 % | 0,98 % | 1,96 % | 0,45 % | 2,04 % | -0,41 % |
3,73 % (novembre 2023)
-1,85 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 7,44 % | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 95,06 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,79 |
| Espèces et équivalents | 1,74 |
| Hypothèques | 0,21 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,15 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,74 |
| Services financiers | 0,12 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB) | 99,67 |
| CAD Currency | 0,33 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,46 % | - | - | - |
| Bêta | 1,02 % | - | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - | - |
| R-carré | 1,00 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,23 % | - | - | - |
| Sortino | 3,99 % | - | - | - |
| Treynor | 0,07 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 24 mars 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 5 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70323 |
Le fonds a comme objectif de procurer un rendement semblable à celui d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des obligations de sociétés canadiennes.
Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il peut investir jusqu’à 100 % des actifs du fonds dans des titres du FINB BMO obligations de sociétés • le FINB BMO obligations de sociétés cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice d’obligations de sociétés, déduction faite des frais, qui est actuellement l’indice des obligations de toutes les sociétés FTSE CanadaMC.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alizay Fatema | 24-03-2023 |
| Matt Montemurro | 24-03-2023 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,74 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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