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Fonds mondial d'obligations vertes Nuveen série A
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (17-06-2026) |
10,85 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,60 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 septembre 2023) : 4,94 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,79 % | 0,02 % | -1,20 % | 0,73 % | 4,70 % | 4,90 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,68 % | -0,99 % | 0,13 % | 0,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 11 / 368 | 28 / 368 | 335 / 368 | 144 / 368 | 70 / 359 | 102 / 347 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,49 % | 1,75 % | 0,08 % | 2,18 % | 1,16 % | 0,18 % | -1,91 % | -0,66 % | 1,38 % | 0,32 % | -2,05 % | 1,79 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,77 % (juillet 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,92 % (avril 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,42 % | 1,12 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/ 343 | 351/ 356 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,42 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
1,12 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 42,14 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 29,10 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,55 |
| Obligations étrangères - Autres | 6,37 |
| Espèces et équivalents | 6,16 |
| Autres | 5,68 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,84 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,16 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,19 |
| Europe | 7,36 |
| Asie | 6,04 |
| Afrique et Moyen Orient | 4,73 |
| Amérique Latine | 1,68 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mizuho Financial Group Inc 5.78% 06-Jul-2028 | 2,09 |
| CASH | 1,97 |
| Inter-American Developmnt Bank 3.50% 12-Apr-2033 | 1,94 |
| OMERS Finance Trust 3.50% 19-Apr-2032 | 1,55 |
| US TREASURY N/B 4.75% 15-Feb-2056 | 1,31 |
| Export Development Canada 4.75% 05-Jun-2034 | 1,26 |
| African Development Bank 4.13% 25-Feb-2027 | 1,22 |
| Royal Bank of Canada 1.15% 14-Jul-2026 | 1,20 |
| KfW 4.38% 28-Feb-2034 | 1,14 |
| INTL BK RECON + DEVELOP 1.00% 31-Mar-2032 | 1,14 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,80 % | - | - | - |
| Bêta | 0,89 | - | - | - |
| Alpha | 0,02 | - | - | - |
| R-carré | 0,65 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,49 | - | - | - |
| Sortino | 0,52 | - | - | - |
| Treynor | 0,03 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 75,50 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 11 septembre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 85 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BIP300 |
Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds est de rechercher un rendement total, principalement au moyen du revenu courant, en investissant principalement dans des obligations étiquetées vertes et d’autres titres à revenu fixe qui, selon Nuveen, auront un effet positif sur l’environnement. Le Fonds peut investir dans des titres à revenu fixe d’émetteurs partout dans le monde et, dans une moindre mesure, dans d’autres types de titres.
Stratégie de placement
Dans des circonstances normales, le Fonds investit au moins 80 % de son actif dans des titres à revenu fixe de tous types, y compris des obligations de sociétés, des obligations d’État, des titres municipaux imposables, des titres adossés à des créances hypothécaires et d’autres titres adossés à des actifs d’émetteurs de partout dans le monde, y compris les émetteurs des pays développés et émergents et les supranationaux.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Brandes Investment Partners & Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Nuveen Asset Management, LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Brandes Investment Partners & Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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