Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	10,88 $
Variation	(0,01 $) (-0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial d'obligations vertes Nuveen série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 septembre 2023) : 6,84 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,16 %	3,46 %	5,01 %	2,91 %	5,68 %	7,56 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,41 %	3,39 %	3,25 %	5,03 %	6,25 %	8,07 %	6,32 %	1,02 %	-1,05 %	0,26 %	1,57 %	1,35 %	0,88 %	1,59 %
Moyenne de la catégorie	0,57 %	2,44 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	22 / 371	46 / 370	19 / 366	341 / 363	86 / 362	138 / 350	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	1,30 %	1,37 %	1,54 %	1,11 %	-0,66 %	-3,92 %	-0,73 %	0,49 %	1,75 %	0,08 %	2,18 %	1,16 %
Référence	0,95 %	0,21 %	1,24 %	1,20 %	0,53 %	-1,24 %	-1,07 %	1,17 %	-0,22 %	0,81 %	2,14 %	0,41 %

Best Monthly Return Since Inception

2,77 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,92 % (avril 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,42 %
Référence	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11/ 350

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,42 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

10,42 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	40,87
Obligations de gouvernements étrangers	30,90
Espèces et équivalents	11,34
Obligations étrangères - Autres	6,93
Hypothèques	4,67
Autres	5,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	88,66
Espèces et quasi-espèces	11,34

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,73
Europe	8,84
Asie	6,78
Afrique et Moyen Orient	4,63
Amérique Latine	2,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mizuho Financial Group Inc 5.78% 06-Jul-2028	2,21
Inter-American Developmnt Bank 3.50% 12-Apr-2033	2,06
United States Treasury 4.75% 15-May-2055	1,81
Inter-American Investment Corp 4.13% 15-Feb-2028	1,29
Royal Bank of Canada 1.15% 14-Jul-2026	1,23
KfW 4.38% 28-Feb-2034	1,22
Tesla Sustainable Energy Trust 5.29% 20-Sep-2032	1,14
CASH	1,13
Muenchener RE AG 5.88% 23-Nov-2031	1,07
Abu Dhabi Future Enrgy Co PJSC 4.88% 21-May-2030	1,04

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,74 %	-	-	-
Bêta	1,19 %	-	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-	-
R-carré	0,49 %	-	-	-
Sharpe	0,50 %	-	-	-
Sortino	0,61 %	-	-	-
Treynor	0,02 %	-	-	-
Efficience fiscale	80,30 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	11 septembre 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	82 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BIP300

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de rechercher un rendement total, principalement au moyen du revenu courant, en investissant principalement dans des obligations étiquetées vertes et d’autres titres à revenu fixe qui, selon Nuveen, auront un effet positif sur l’environnement. Le Fonds peut investir dans des titres à revenu fixe d’émetteurs partout dans le monde et, dans une moindre mesure, dans d’autres types de titres.

Stratégie de placement

Dans des circonstances normales, le Fonds investit au moins 80 % de son actif dans des titres à revenu fixe de tous types, y compris des obligations de sociétés, des obligations d’État, des titres municipaux imposables, des titres adossés à des créances hypothécaires et d’autres titres adossés à des actifs d’émetteurs de partout dans le monde, y compris les émetteurs des pays développés et émergents et les supranationaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Brandes Investment Partners & Co.
Sub-Advisor	Nuveen Asset Management, LLC Stephen M. Liberatore Jessica Zarzycki

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Brandes Investment Partners & Co.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,40 %
Frais de gestion	1,05 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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