Détails du fonds

VANPA (15-05-2026)	27,95 $
Variation	(0,18 $) (-0,64 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM série AA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 février 2023) : 10,92 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,09 %	1,60 %	3,57 %	3,29 %	15,41 %	10,96 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,82 %	0,74 %	-0,67 %	1,07 %	7,28 %	8,75 %	6,85 %	6,33 %	3,33 %	2,73 %	3,42 %	3,89 %	3,43 %	4,21 %
Moyenne de la catégorie	2,06 %	0,99 %	1,82 %	1,95 %	9,23 %	8,72 %	7,01 %	5,57 %	3,42 %	4,65 %	4,00 %	4,02 %	3,67 %	4,02 %
Classement au sein de la catégorie	54 / 974	201 / 972	46 / 967	61 / 968	6 / 963	109 / 925	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,29 %	1,96 %	1,09 %	1,49 %	2,96 %	1,16 %	0,48 %	-0,22 %	1,66 %	1,37 %	-2,78 %	3,09 %
Référence	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %	-1,50 %	0,33 %	1,93 %	-1,98 %	0,82 %

Best Monthly Return Since Inception

3,09 % (avril 2026)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,78 % (mars 2026)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	11,41 %	9,28 %
Référence	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %	6,36 %
Moyenne de la catégorie	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %	7,43 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	112/ 925	156/ 953

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,41 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

9,28 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	43,98
Actions américaines	20,53
Obligations de sociétés étrangères	10,11
Actions canadiennes	9,59
Actions internationales	6,38
Autres	9,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	57,62
Technologie	8,05
Services financiers	6,70
Espèces et quasi-espèces	4,98
Biens industriels	3,47
Autres	19,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,89
Europe	4,59
Asie	2,49
Amérique Latine	0,84
Afrique et Moyen Orient	0,27
Autres	0,92

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Pender Corporate Bond Fund Class A	17,78
iShares Canadian HYBrid Corp Bond Index ETF (XHB)	12,49
Vanguard Canadian Short-Term Crp Bnd Idx ETF (VSC)	11,02
Mackenzie Canadian All Corporate Bond Ix ETF (QCB)	10,01
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS)	9,85
Vanguard Global Momentum Factor ETF (VMO)	6,63
BMO Dow Jones Industrial Average Hgd to CAD (ZDJ)	5,00
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF C$Hg (QAH)	4,83
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU)	3,88
Mackenzie International Equity Index ETF (QDX)	3,82

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,44 %	-	-	-
Bêta	0,95	-	-	-
Alpha	0,08	-	-	-
R-carré	0,67 %	-	-	-
Sharpe	2,24	-	-	-
Sortino	3,77	-	-	-
Treynor	0,13	-	-	-
Efficience fiscale	91,03 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	17 février 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	8 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP7102

Objectif de placement

Le Fonds est conçu pour offrir aux investisseurs un revenu courant et le potentiel de préservation du capital en investissant, directement ou indirectement par l’entremise de placements dans des fonds sous-jacents, dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, de titres de participation de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à maintenir un portefeuille diversifié de titres, soit directement ou indirectement par des placements dans des fonds sous-jacents, y compris des fonds sous-jacents gérés ou conseillés par le gestionnaire ou un membre de son groupe.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	NCM Asset Management Ltd.
Sub-Advisor	Cumberland Investment Counsel Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,71 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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