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Fonds IA Clarington Inhance PSR de petites capitalisations mondiales, série A

Actions de PME mondiales

Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(06-02-2025)
9,94 $
Variation
0,05 $ (0,51 %)

Au 31 décembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds IA Clarington Inhance PSR de petites capitalisations mondiales, série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 février 2023) : 0,42 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,69 % -2,09 % 3,85 % -1,74 % -1,74 % - - - - - - - - -
Référence -3,05 % 4,15 % 11,72 % 18,68 % 18,68 % 16,62 % 5,71 % 8,08 % 8,67 % 10,49 % 7,75 % 8,68 % 8,54 % 9,32 %
Moyenne de la catégorie -2,53 % -0,36 % 6,05 % 12,04 % 12,04 % 12,43 % 2,18 % 4,64 % 6,55 % 7,72 % 4,92 % 5,85 % 5,58 % 5,97 %
Classement au sein de la catégorie 234 / 278 202 / 278 219 / 277 249 / 266 249 / 266 - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 3 4 4 4 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds -2,89 % 4,34 % 2,37 % -6,42 % -0,39 % -2,16 % 5,50 % -0,64 % 1,18 % -3,68 % 5,54 % -3,69 %
Référence -1,54 % 5,26 % 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 % 5,44 % -1,29 % 3,07 % 0,86 % 6,51 % -3,05 %

Best Monthly Return Since Inception

10,15 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,37 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - -1,74 %
Référence 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 % 18,68 %
Moyenne de la catégorie 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 % 12,04 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 249/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

-1,74 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-1,74 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 48,70
Actions américaines 44,22
Actions canadiennes 5,79
Espèces et équivalents 1,30
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens industriels 20,88
Technologie 20,25
Services aux consommateurs 19,13
Immobilier 11,44
Services financiers 8,20
Autres 20,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 50,70
Europe 41,07
Asie 7,30
Afrique et Moyen Orient 0,95
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Workiva Inc Cl A 3,35
Guidewire Software Inc 3,12
Diploma PLC 2,96
Stevanato Group SpA 2,94
National Storage Affiliates Trust 2,90
Globant SA 2,88
Steadfast Group Ltd 2,88
Halma PLC 2,85
Grocery Outlet Holding Corp 2,84
Computacenter PLC 2,63

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,57 % - - -
Bêta 1,05 % - - -
Alpha -0,20 % - - -
R-carré 0,86 % - - -
Sharpe -0,39 % - - -
Sortino -0,41 % - - -
Treynor -0,05 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 06 février 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 27 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM6850

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés à faible capitalisation boursière situées n'importe où dans le monde et qui respectent les principes d'investissement socialement responsable (ISR) du sous-conseiller.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller choisit les placements comme suit : • en utilisant l’analyse financière fondamentale pour passer en revue les bénéfices, la croissance de la rentabilité, la situation en matière de crédit, les flux de trésorerie et la viabilité à long terme du modèle d’entreprise de l’émetteur; • en évaluant le bilan de l’émetteur en matière de gouvernance d’entreprise, de relations avec les employés et avec la collectivité et de gestion de l’environnement;

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
iA Global Asset Management Inc. 24-01-2023
Vancity Investment Management Limited 14-06-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds IA Clarington Investments Inc.
Conseiller iA Global Asset Management Inc.
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur -

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,45 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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