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Portefeuille d'épargne-études Cible 2040 IG série F

Portefeuilles cible 2035+

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(08-10-2024)
12,30 $
Variation
0,06 $ (0,52 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Portefeuille d'épargne-études Cible 2040 IG série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 janvier 2023) : 15,18 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,77 % 5,24 % 7,13 % 16,33 % 25,40 % - - - - - - - - -
Référence 2,38 % 5,49 % 8,30 % 16,70 % 26,09 % 20,00 % 7,19 % 8,92 % 9,21 % 8,58 % 8,90 % 8,79 % 8,91 % 9,34 %
Moyenne de la catégorie 2,18 % 7,49 % 7,49 % 15,00 % 23,81 % 16,48 % 6,23 % 9,11 % 8,57 % 7,79 % 7,61 % 7,46 % - -
Classement au sein de la catégorie 64 / 64 50 / 61 59 / 61 26 / 61 32 / 59 - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 2 3 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,04 % 6,20 % 2,56 % 1,13 % 3,94 % 3,31 % -1,94 % 3,00 % 0,78 % 3,09 % 0,32 % 1,77 %
Référence -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 %

Best Monthly Return Since Inception

6,20 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,24 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie - - - 9,84 % -4,94 % 15,96 % 11,33 % 14,69 % -10,61 % 10,61 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 29,58
Actions américaines 27,55
Actions internationales 19,89
Espèces et équivalents 4,98
Obligations du gouvernement canadien 2,15
Autres 15,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 16,96
Fonds négociés en bourse 16,48
Services financiers 15,50
Technologie 9,02
Énergie 5,92
Autres 36,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 79,06
Asie 10,85
Europe 8,20
Multi-National 1,11
Amérique Latine 0,62
Autres 0,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
T. Rowe Price - IG U.S. Equity Pool Series P 16,91
Mackenzie IG Canadian Equity Pool Series P 11,56
Fidelity IG Canadian Equity Pool Series P 11,55
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 10,05
iShares MSCI Canada ETF (EWC) 5,31
Canadian Dollars 4,67
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) 4,53
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) 3,88
iShares S&P 500 Info Tech Sctr UCITS ETF USD A 3,67
Ishares MSCI Taiwan ETF (EWT) 3,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,78 % - - -
Bêta 1,07 % - - -
Alpha -0,02 % - - -
R-carré 0,92 % - - -
Sharpe 2,37 % - - -
Sortino 7,92 % - - -
Treynor 0,17 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 janvier 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 11 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI1940

Objectif de placement

Le Portf vise à procurer un rev et une appréciatn du captl à lng trme en appliquant une solutn diversifiée à l’échelle mndiale aux fins du financmnt d’étuds postsecndrs qui devraient commencer vers 2040. Le Portf établit ds positns selon une trajectoire dynamq d’ajustmnnt progrsf qui modifie la répartitn de l’actif cible au fil du tmps en fnctn de la date prévue de début ds étuds pstsecndrs. Pendnt sa vie, le Portf cessera progrsvmnt de mettre l’accent sr la croiss pr cibler la présrvtn du captl

Stratégie de placement

Pour réaliser son objectif de placement à l’approche de la date cible, le Portefeuille modifie progressivement sa répartition de l’actif cible, passant d’une exposition principalement aux actions au cours des premières années à une exposition aux titres à revenu fixe ou aux titres du marché monétaire et équivalents de trésorerie.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BlackRock Asset Management Canada Limited 20-01-2023
I.G. Investment Management, Ltd. 20-01-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,06 %
Frais de gestion 0,60 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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