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Portefeuille d'épargne-études Cible 2040 IG série F
Port Échéance Cible 2040
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2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
14,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,10 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 janvier 2023) : 17,53 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,57 % | 5,78 % | 10,83 % | 11,24 % | 27,00 % | 19,81 % | 19,78 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,81 % | 3,97 % | 8,43 % | 8,97 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 1 / 19 | 2 / 18 | 3 / 18 | 3 / 18 | 2 / 16 | 2 / 16 | 2 / 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,68 % | 1,80 % | 2,50 % | 4,20 % | 1,68 % | 0,94 % | -0,37 % | 1,30 % | 3,80 % | -3,95 % | 5,33 % | 4,57 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,20 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,95 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,44 % | 16,54 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/ 16 | 3/ 16 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,44 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
16,54 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 28,10 |
| Actions américaines | 26,48 |
| Actions internationales | 21,21 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,91 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,59 |
| Autres | 16,71 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 17,05 |
| Technologie | 16,66 |
| Fonds négociés en bourse | 13,01 |
| Revenu fixe | 9,90 |
| Énergie | 7,34 |
| Autres | 36,04 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,30 |
| Asie | 11,62 |
| Europe | 8,72 |
| Multi-National | 1,04 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,69 |
| Autres | 0,63 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie IG U.S. Equity Pool Series P | 17,02 |
| Fidelity IG Canadian Equity Pool Series P | 11,55 |
| Mackenzie IG Canadian Equity Pool Series P | 11,48 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 10,32 |
| iShares MSCI Canada ETF (EWC) | 6,78 |
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 5,53 |
| iShares S&P 500 Info Tech Sctr UCITS ETF USD A | 4,73 |
| iShares MSCI Japan ETF (EWJ) | 4,51 |
| Ishares MSCI Taiwan ETF (EWT) | 2,92 |
| iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) | 2,61 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille d'épargne-études Cible 2040 IG série F
Médiane
Autres - Port Échéance Cible 2040
3 A annualisé
| Écart type | 8,80 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | - | - |
| Alpha | 0,02 | - | - |
| R-carré | 0,93 % | - | - |
| Sharpe | 1,70 | - | - |
| Sortino | 3,60 | - | - |
| Treynor | 0,15 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,69 % | 8,80 % | - | - |
| Bêta | 0,90 | 0,99 | - | - |
| Alpha | 0,05 | 0,02 | - | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | - | - |
| Sharpe | 2,55 | 1,70 | - | - |
| Sortino | 5,06 | 3,60 | - | - |
| Treynor | 0,25 | 0,15 | - | - |
| Efficience fiscale | 87,23 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 30 janvier 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 40 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI1940 |
Objectif de placement
Le Portf vise à procurer un rev et une appréciatn du captl à lng trme en appliquant une solutn diversifiée à l’échelle mndiale aux fins du financmnt d’étuds postsecndrs qui devraient commencer vers 2040. Le Portf établit ds positns selon une trajectoire dynamq d’ajustmnnt progrsf qui modifie la répartitn de l’actif cible au fil du tmps en fnctn de la date prévue de début ds étuds pstsecndrs. Pendnt sa vie, le Portf cessera progrsvmnt de mettre l’accent sr la croiss pr cibler la présrvtn du captl
Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif de placement à l’approche de la date cible, le Portefeuille modifie progressivement sa répartition de l’actif cible, passant d’une exposition principalement aux actions au cours des premières années à une exposition aux titres à revenu fixe ou aux titres du marché monétaire et équivalents de trésorerie.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BlackRock Asset Management Canada Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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