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Fonds de revenu à court terme (parts de la série W)
Rev fixe cdn court terme
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FundGrade E
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|
VANPA (09-11-2026) |
13,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 31 octobre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 avril 1993) : 3,75 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,44 % | 0,31 % | 1,07 % | 1,61 % | 1,76 % | 3,41 % | 5,15 % | 4,70 % | 2,87 % | 2,38 % | 2,81 % | 3,04 % | 2,74 % | 2,53 % |
| Référence | 0,70 % | 0,14 % | 0,84 % | 1,19 % | 1,13 % | 2,95 % | 4,62 % | 4,05 % | 2,36 % | 1,80 % | 2,20 % | 2,49 % | 2,23 % | 2,00 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,56 % | 0,08 % | 0,64 % | 0,91 % | 0,85 % | 2,46 % | 4,24 % | 3,73 % | 1,93 % | 1,57 % | 1,84 % | 2,06 % | 1,80 % | 1,62 % |
| Classement au sein de la catégorie | 188 / 309 | 86 / 309 | 95 / 301 | 73 / 292 | 71 / 291 | 44 / 250 | 43 / 216 | 44 / 202 | 46 / 190 | 43 / 180 | 27 / 175 | 22 / 164 | 27 / 156 | 25 / 142 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,20 % | -0,06 % | 0,43 % | 0,53 % | -0,54 % | 0,13 % | 0,62 % | 0,30 % | -0,16 % | 0,17 % | -0,30 % | 0,44 % |
| Référence | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % | 0,32 % | -0,36 % | 0,09 % | -0,65 % | 0,70 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,77 % (février 1995)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,43 % (mars 1994)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,91 % | 0,68 % | 1,86 % | 3,30 % | 6,11 % | -0,23 % | -3,81 % | 5,58 % | 6,81 % | 3,97 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 74/ 138 | 45/ 142 | 22/ 158 | 62/ 165 | 13/ 175 | 27/ 181 | 45/ 190 | 56/ 202 | 31/ 219 | 70/ 256 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,81 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,81 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 43,07 |
| Obligations du gouvernement canadien | 33,93 |
| Espèces et équivalents | 20,12 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,89 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 79,89 |
| Espèces et quasi-espèces | 20,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | 9,73 |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 | 7,02 |
| Canada Government 0.00% 27-Jan-2027 | 6,66 |
| Canada Government 0.00% 04-Nov-2026 | 5,86 |
| Canada Government 0.00% 18-Nov-2026 | 5,02 |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 4,05 |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2030 | 3,26 |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 3,09 |
| Hyundai Capital Canada Inc 3.58% 14-Jan-2030 | 3,03 |
| Telus Corp 2.35% 27-Nov-2027 | 2,39 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu à court terme (parts de la série W)
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 1,65 % | 2,06 % | 1,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 | 0,83 | 0,83 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,93 % |
| Sharpe | 1,11 | -0,11 | 0,31 |
| Sortino | 2,85 | -0,10 | -0,38 |
| Treynor | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 74,30 % | 48,10 % | 59,79 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,22 % | 1,65 % | 2,06 % | 1,73 % |
| Bêta | 0,64 | 0,80 | 0,83 | 0,83 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,98 % | 0,93 % | 0,93 % | 0,93 % |
| Sharpe | -0,39 | 1,11 | -0,11 | 0,31 |
| Sortino | -1,13 | 2,85 | -0,10 | -0,38 |
| Treynor | -0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 39,85 % | 74,30 % | 48,10 % | 59,79 % |
Détails du fonds
| Date de création | 23 avril 1993 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 24 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1352 | LSC | Open |
| CIG1552 | LSC | Open |
| CIG9355 | NL | Open |
| CIG9602 | FE | Open |
| CIG9652 | ISC | Open |
| CIG9702 | DSC | Open |
| CIG9752 | DSC | Open |
| CIG9802 | DSC | Open |
| CIG9852 | DSC | Open |
Objectif de placement
Le principal objectif de placement du Fonds de revenu à court terme est de réaliser un niveau élevé de revenu à court terme tout en préservant le capital investi et la liquidité, et ce, principalement par des placements dans des titres à revenu fixe de grande qualité échéant à court terme (moins de cinq ans).
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs utilise des analyses techniques et fondamentales et d'autres mesures rationnelles de la valeur pour repérer des titres à revenu fixe de grande qualité échéant à court terme (moins de cinq ans). Si la conjoncture économique ou politique et les conditions du marché sont défavorables, le conseiller en valeurs peut investir la totalité des capitaux dans des titres de trésorerie.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
