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Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve parts d'OPC de catégorie A non couvertes
Actions canadiennes
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (19-08-2026) |
24,13 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-0,60 %)
|
Au 31 juillet 2026
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Au 31 juillet 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 janvier 2023) : 15,91 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,43 % | 4,65 % | 10,37 % | 9,68 % | 24,69 % | 20,83 % | 17,38 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,22 % | 4,29 % | 11,58 % | 12,52 % | 32,26 % | 26,70 % | 22,93 % | 19,08 % | 14,95 % | 17,20 % | 14,87 % | 13,32 % | 13,15 % | 12,50 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,35 % | 4,09 % | 10,35 % | 10,67 % | 24,11 % | 20,31 % | 18,37 % | 15,16 % | 12,24 % | 14,78 % | 12,28 % | 10,77 % | 10,62 % | 10,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 413 / 768 | 346 / 764 | 460 / 759 | 521 / 756 | 367 / 736 | 321 / 694 | 461 / 672 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,91 % | 3,86 % | 0,62 % | 3,53 % | 1,12 % | -0,62 % | 5,83 % | -3,19 % | 2,93 % | 1,92 % | 1,23 % | 1,43 % |
| Référence | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,95 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,32 % (mai 2023)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,82 % | 24,34 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 516/ 683 | 281/ 710 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,34 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
16,82 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 97,96 |
| Espèces et équivalents | 1,46 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,65 |
| Actions internationales | -0,01 |
| Actions américaines | -0,01 |
| Autres | -0,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 41,86 |
| Énergie | 16,35 |
| Matériaux de base | 13,25 |
| Technologie | 8,39 |
| Services industriels | 7,25 |
| Autres | 12,90 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,41 |
| Amérique Latine | 0,65 |
| Autres | -0,06 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 9,29 |
| Global X S&P/TSX 60 Index ETF (CNDX) | 6,63 |
| Toronto-Dominion Bank | 6,32 |
| Shopify Inc Cl A | 4,51 |
| Bank of Montreal | 3,99 |
| Enbridge Inc | 3,78 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3,51 |
| Bank of Nova Scotia | 3,39 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,27 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,90 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve parts d'OPC de catégorie A non couvertes
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 9,76 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | - | - |
| Alpha | -0,02 | - | - |
| R-carré | 0,97 % | - | - |
| Sharpe | 1,35 | - | - |
| Sortino | 2,79 | - | - |
| Treynor | 0,15 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,24 % | 9,76 % | - | - |
| Bêta | 0,76 | 0,89 | - | - |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | - | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,97 % | - | - |
| Sharpe | 2,46 | 1,35 | - | - |
| Sortino | 5,52 | 2,79 | - | - |
| Treynor | 0,27 | 0,15 | - | - |
| Efficience fiscale | 82,19 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 09 janvier 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EVF601 |
Objectif de placement
Le Fonds ETSX vise à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant, déduction faite des frais, le rendement de l’indice S&P/TSX 60, ou de tout indice qui le remplace, tout en atténuant le risque de perte en cas de baisse.
Stratégie de placement
Il investit principalement dans les actions qui font partie de l’indice S&P/TSX 60, ou de tout indice qui le remplace, et il vend, au gré du gestionnaire, des options d’achat couvrant jusqu’à 33 % du portefeuille. L’ampleur des ventes d’options d’achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d’autres facteurs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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