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Fonds de stratégies de crédit NewGen parts de catégorie F
Alt principalement crédit
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FundGrade A
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
12,09 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 décembre 2022) : 11,75 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,30 % | 1,62 % | 2,87 % | 2,45 % | 6,98 % | 9,46 % | 10,47 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,77 % | 0,87 % | 2,20 % | 2,09 % | 6,05 % | 6,39 % | 6,71 % | 5,55 % | 3,70 % | 5,05 % | 4,34 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 140 / 150 | 33 / 150 | 33 / 146 | 43 / 146 | 36 / 134 | 14 / 119 | 11 / 106 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,82 % | 1,17 % | 1,02 % | 0,67 % | 0,01 % | 0,25 % | 0,42 % | 0,43 % | 0,38 % | 0,48 % | 0,83 % | 0,30 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,42 % (janvier 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,41 % (octobre 2023)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 14,73 % | 16,94 % | 6,39 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 3/ 105 | 2/ 110 | 37/ 132 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,94 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
6,39 % (2025)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de stratégies de crédit NewGen parts de catégorie F
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
3 A annualisé
| Écart type | 2,80 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,19 | - | - |
| Alpha | 0,09 | - | - |
| R-carré | 0,12 % | - | - |
| Sharpe | 2,31 | - | - |
| Sortino | 6,03 | - | - |
| Treynor | 0,34 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,18 % | 2,80 % | - | - |
| Bêta | -0,07 | 0,19 | - | - |
| Alpha | 0,07 | 0,09 | - | - |
| R-carré | 0,05 % | 0,12 % | - | - |
| Sharpe | 3,73 | 2,31 | - | - |
| Sortino | 15,45 | 6,03 | - | - |
| Treynor | -0,68 | 0,34 | - | - |
| Efficience fiscale | 52,48 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 décembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 264 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NEW701 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de maximiser le rendement absolu pour les porteurs de parts par rapport au cycle de crédit traditionnel des sociétés grâce à une combinaison de revenus et de gains en capital, et ce, tout en cherchant à diminuer la volatilité liée aux rendements.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs de placmnt du Fnds, le gestionr utilisera un processus de recherche fondmntl sur le crédit fondé sur la valeur afin d'identifier des occasions de rendmnt ajusté au risque attrayantes dns des placmnts individuels au sein d'un portf diversifié. Le gestionr est convaincu qu'un sous-ensemble de titr de l'univers du crédit aux entreprises Nord-Américain peut, de temps à autre, être évalué de manière inefficace par rapport à son risque de crédit réel.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
NewGen Asset Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
NewGen Asset Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
TD Securities Inc & Goldman Sachs |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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