Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	46,48 $
Variation	0,09 $ (0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 1992) : 6,49 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,73 %	-2,30 %	0,91 %	-2,30 %	7,27 %	10,60 %	6,86 %	6,16 %	9,94 %	6,09 %	5,48 %	4,75 %	4,83 %	4,17 %
Référence	-0,96 %	1,73 %	3,82 %	1,73 %	12,13 %	10,30 %	5,44 %	6,25 %	9,47 %	6,77 %	6,80 %	6,15 %	6,64 %	5,60 %
Moyenne de la catégorie	-1,57 %	1,05 %	2,31 %	1,05 %	8,76 %	8,76 %	4,46 %	4,74 %	7,91 %	5,39 %	5,16 %	4,77 %	5,13 %	4,28 %
Classement au sein de la catégorie	449 / 452	449 / 452	419 / 452	449 / 452	403 / 452	100 / 434	40 / 415	135 / 392	91 / 381	174 / 370	230 / 360	243 / 347	283 / 335	245 / 301
Quartile de classement	4	4	4	4	4	1	1	2	1	2	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,95 %	2,92 %	0,83 %	3,03 %	-0,27 %	1,67 %	0,60 %	3,03 %	-0,35 %	2,81 %	-1,29 %	-3,73 %
Référence	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

14,38 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,21 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,75 %	3,48 %	2,95 %	-7,36 %	12,88 %	5,92 %	11,08 %	-9,16 %	12,59 %	16,53 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	1	4	4	4	3	3	3	3	1	1
Classement au sein de la catégorie	28/ 301	327/ 334	325/ 347	306/ 358	236/ 368	209/ 377	264/ 392	306/ 412	9/ 432	33/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,53 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	36,04
Obligations de sociétés canadiennes	23,03
Actions américaines	15,86
Obligations du gouvernement canadien	10,48
Actions internationales	7,26
Autres	7,33

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,15
Services financiers	14,34
Technologie	11,73
Services aux consommateurs	6,09
Matériaux de base	5,89
Autres	23,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,66
Europe	5,10
Asie	2,74
Afrique et Moyen Orient	0,53
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	3,09
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I	2,22
Bank of Montreal	2,14
Toromont Industries Ltd	1,76
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,73
Shopify Inc Cl A	1,57
Brookfield Corp Cl A	1,40
Wheaton Precious Metals Corp	1,36
Celestica Inc	1,33
Franco-Nevada Corp	1,25

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	10,30 %	9,77 %	9,06 %
Bêta	0,96 %	1,00 %	1,01 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,85 %	0,87 %	0,86 %
Sharpe	0,32 %	0,78 %	0,31 %
Sortino	0,63 %	1,22 %	0,23 %
Treynor	0,03 %	0,08 %	0,03 %
Efficience fiscale	87,74 %	90,24 %	85,86 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,66 %	10,30 %	9,77 %	9,06 %
Bêta	0,86 %	0,96 %	1,00 %	1,01 %
Alpha	-0,03 %	0,02 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,67 %	0,85 %	0,87 %	0,86 %
Sharpe	0,44 %	0,32 %	0,78 %	0,31 %
Sortino	0,88 %	0,63 %	1,22 %	0,23 %
Treynor	0,04 %	0,03 %	0,08 %	0,03 %
Efficience fiscale	79,48 %	87,74 %	90,24 %	85,86 %

Aucune donnée disponible

Date de création	15 juillet 1992
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	392 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM597
AIM598
AIM906
AIM919

Objectif de placement

Catégorie d’excellence équilibrée canadienne Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens; des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement du Canada; des actions étrangères et des titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller chargé de la partie en actions du fonds a recours à une stratégie de placement rigoureuse axée sur la croissance : qui met l’accent sur la recherche fondamentale, appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion du risque; qui se concentre sur la recherche de sociétés de qualité qui ont ou qui démontrent un potentiel de croissance de bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd. Richard Nield Amrita Dukeshier
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc. Matthew Brill Todd Schomberg Michael Hyman

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,59 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé