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Équil canadiens neutres
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VANPA (29-04-2024) |
46,83 $ |
---|---|
Variation |
0,18 $
(0,39 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (15 juillet 1992) : 6,47 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,91 % | 6,13 % | 14,34 % | 6,13 % | 14,03 % | 6,66 % | 5,79 % | 10,62 % | 5,85 % | 5,18 % | 4,39 % | 4,53 % | 3,83 % | 4,35 % |
Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
Classement au sein de la catégorie | 264 / 450 | 13 / 450 | 13 / 448 | 13 / 450 | 10 / 439 | 9 / 420 | 59 / 397 | 60 / 386 | 135 / 375 | 168 / 365 | 208 / 352 | 273 / 340 | 234 / 307 | 207 / 295 |
Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,48 % | -2,02 % | 2,32 % | 2,30 % | 0,02 % | -3,24 % | -0,99 % | 5,05 % | 3,59 % | 0,75 % | 3,36 % | 1,91 % |
Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
14,38 % (février 2000)
-12,21 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 7,94 % | 4,75 % | 3,48 % | 2,95 % | -7,36 % | 12,88 % | 5,92 % | 11,08 % | -9,16 % | 12,59 % |
Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 175/ 294 | 28/ 307 | 332/ 339 | 330/ 352 | 311/ 363 | 237/ 373 | 210/ 382 | 264/ 397 | 308/ 417 | 9/ 437 |
12,88 % (2019)
-9,16 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 37,30 |
Obligations de sociétés canadiennes | 22,05 |
Actions américaines | 13,52 |
Obligations du gouvernement canadien | 10,13 |
Actions internationales | 9,75 |
Autres | 7,25 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 37,08 |
Services financiers | 14,68 |
Technologie | 11,37 |
Services aux consommateurs | 6,87 |
Énergie | 5,91 |
Autres | 24,09 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 90,04 |
Europe | 5,67 |
Asie | 3,48 |
Amérique Latine | 0,93 |
Autres | -0,12 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Celestica Inc | 3,38 |
Element Fleet Management Corp | 2,45 |
Royal Bank of Canada | 2,30 |
Toromont Industries Ltd | 2,20 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,78 |
Fairfax Financial Holdings Ltd | 1,74 |
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 1,64 |
CGI Inc Cl A | 1,56 |
Broadcom Inc | 1,37 |
Icon PLC | 1,36 |
Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 9,99 % | 11,20 % | 8,91 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,99 % | 1,05 % | 1,02 % |
Alpha | 0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
R-carré | 0,88 % | 0,92 % | 0,87 % |
Sharpe | 0,35 % | 0,39 % | 0,37 % |
Sortino | 0,48 % | 0,42 % | 0,26 % |
Treynor | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 86,41 % | 89,81 % | 87,72 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,43 % | 9,99 % | 11,20 % | 8,91 % |
Bêta | 0,81 % | 0,99 % | 1,05 % | 1,02 % |
Alpha | 0,07 % | 0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
R-carré | 0,83 % | 0,88 % | 0,92 % | 0,87 % |
Sharpe | 1,04 % | 0,35 % | 0,39 % | 0,37 % |
Sortino | 2,42 % | 0,48 % | 0,42 % | 0,26 % |
Treynor | 0,11 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 96,57 % | 86,41 % | 89,81 % | 87,72 % |
Date de création | 15 juillet 1992 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 400 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
AIM597 | ||
AIM598 | ||
AIM906 | ||
AIM919 |
Catégorie d’excellence équilibrée canadienne Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens; des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement du Canada; des actions étrangères et des titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements.
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller chargé de la partie en actions du fonds a recours à une stratégie de placement rigoureuse axée sur la croissance : qui met l’accent sur la recherche fondamentale, appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion du risque; qui se concentre sur la recherche de sociétés de qualité qui ont ou qui démontrent un potentiel de croissance de bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne.
Nom | Date de création |
---|---|
Michael Hyman | 30-09-2021 |
Matthew Brill | 30-09-2021 |
Todd Schomberg | 11-10-2022 |
Amrita Dukeshier | 12-01-2023 |
Richard Nield | 12-01-2023 |
Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
---|---|
Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,59 % |
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Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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