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Fonds immobilier (parts de la série W)
Actions de l'immobilier
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|
VANPA (25-06-2026) |
47,14 $ |
|---|---|
| Variation |
0,15 $
(0,32 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 mai 1996) : 8,06 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,17 % | -0,62 % | 5,68 % | 9,25 % | 14,03 % | 12,55 % | 11,30 % | 6,01 % | 4,76 % | 7,87 % | 4,99 % | 6,05 % | 5,60 % | 6,06 % |
| Référence | 0,79 % | 0,47 % | 6,49 % | 10,24 % | 15,27 % | 14,09 % | 12,13 % | 6,86 % | 6,09 % | 8,34 % | 4,48 % | 5,49 % | 4,85 % | 4,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | 0,13 % | 6,66 % | 8,78 % | 10,49 % | 10,59 % | 8,32 % | 3,35 % | 3,09 % | 5,56 % | 3,38 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 94 / 149 | 77 / 149 | 71 / 149 | 47 / 149 | 8 / 148 | 17 / 142 | 6 / 137 | 6 / 135 | 21 / 126 | 12 / 124 | 21 / 118 | 14 / 104 | 24 / 101 | 15 / 96 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,72 % | 0,35 % | 2,89 % | 2,27 % | -0,75 % | 2,21 % | -3,27 % | 2,18 % | 7,58 % | -6,76 % | 6,40 % | 0,17 % |
| Référence | -0,66 % | 0,44 % | 3,85 % | 2,37 % | -0,49 % | 2,55 % | -3,40 % | 2,15 % | 7,41 % | -5,81 % | 5,83 % | 0,79 % |
Best Monthly Return Since Inception
19,21 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,79 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,60 % | 8,25 % | 1,68 % | 21,26 % | -5,15 % | 26,89 % | -20,71 % | 8,33 % | 9,97 % | 6,14 % |
| Référence | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % | 4,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % | 4,31 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 49/ 96 | 19/ 98 | 43/ 102 | 40/ 110 | 34/ 120 | 81/ 126 | 30/ 126 | 50/ 137 | 13/ 142 | 27/ 144 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,89 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-20,71 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 63,74 |
| Actions internationales | 23,44 |
| Unités de fiducies de revenu | 11,35 |
| Espèces et équivalents | 1,46 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 96,31 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,47 |
| Technologie | 0,85 |
| Soins de santé | 0,72 |
| Services aux consommateurs | 0,33 |
| Autres | 0,32 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,39 |
| Asie | 19,87 |
| Europe | 11,62 |
| Amérique Latine | 0,64 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,48 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Welltower Inc | 10,09 |
| Digital Realty Trust Inc | 6,56 |
| Prologis Inc | 5,01 |
| Equinix Inc | 4,01 |
| Extra Space Storage Inc | 3,32 |
| Sun Communities Inc | 2,90 |
| Goodman Group - Units | 2,62 |
| Iron Mountain Inc | 2,09 |
| Kimco Realty Corp | 2,05 |
| Agree Realty Corp | 2,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds immobilier (parts de la série W)
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
3 A annualisé
| Écart type | 13,14 % | 14,77 % | 13,66 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,97 | 0,93 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,96 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,61 | 0,19 | 0,36 |
| Sortino | 1,05 | 0,27 | 0,39 |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 87,62 % | 72,88 % | 85,59 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,34 % | 13,14 % | 14,77 % | 13,66 % |
| Bêta | 1,03 | 0,96 | 0,97 | 0,93 |
| Alpha | -0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,97 % | 0,96 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,87 | 0,61 | 0,19 | 0,36 |
| Sortino | 1,39 | 1,05 | 0,27 | 0,39 |
| Treynor | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 90,82 % | 87,62 % | 72,88 % | 85,59 % |
Détails du fonds
| Date de création | 08 mai 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 160 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1368 | ||
| CIG1568 | ||
| CIG9618 | ||
| CIG9668 | ||
| CIG9718 | ||
| CIG9768 | ||
| CIG9818 | ||
| CIG9868 |
Objectif de placement
Le principal objectif de placement du Fonds immobilier est de procurer un flux constant de revenu à court terme et de favoriser une plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans le monde entier, et ce, dans un portefeuille diversifié de parts de fonds de placement immobilier, ainsi que de titres de participation et de titres connexes de sociétés ou d’entités du secteur immobilier.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs construit un portefeuille diversifié de titres dont le poids individuel repose sur les perspectives de chaque grand secteur de biens immobiliers. Après avoir analysé de près les tendances économiques nationales et régionales, les conditions des marchés des capitaux et les bases des types de biens immobiliers le conseiller en valeurs choisit les titres de sociétés qui sont considérées comme étant les mieux positionnées.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,85 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,85 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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