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Actions de l'immobilier
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VANPA (29-04-2024) |
37,05 $ |
|---|---|
| Variation |
0,37 $
(1,00 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (08 mai 1996) : 7,85 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,50 % | 1,99 % | 13,88 % | 1,99 % | 9,28 % | -3,72 % | 2,16 % | 7,26 % | 2,43 % | 4,66 % | 4,73 % | 4,81 % | 4,89 % | 7,17 % |
| Référence | 2,80 % | 0,06 % | 14,73 % | 0,06 % | 8,93 % | -3,29 % | 3,38 % | 7,36 % | 1,37 % | 3,87 % | 3,14 % | 3,10 % | 3,30 % | 6,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,10 % | 12,36 % | 12,36 % | 0,79 % | 4,81 % | -5,98 % | 1,05 % | 5,52 % | 1,26 % | 3,30 % | 3,15 % | 3,14 % | 2,89 % | 4,90 % |
| Classement au sein de la catégorie | 7 / 138 | 11 / 138 | 40 / 138 | 11 / 138 | 6 / 133 | 15 / 131 | 26 / 123 | 16 / 117 | 25 / 115 | 21 / 99 | 20 / 94 | 21 / 93 | 11 / 81 | 6 / 74 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,01 % | -3,81 % | 1,36 % | 3,08 % | -1,00 % | -6,38 % | -2,88 % | 8,62 % | 5,85 % | -2,60 % | 1,16 % | 3,50 % |
| Référence | 2,01 % | -3,76 % | 0,71 % | 3,22 % | -0,62 % | -6,39 % | -2,07 % | 8,53 % | 7,88 % | -3,79 % | 1,17 % | 2,80 % |
19,21 % (avril 2009)
-17,79 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 24,99 % | 20,74 % | 1,60 % | 8,25 % | 1,68 % | 21,26 % | -5,15 % | 26,89 % | -20,71 % | 8,33 % |
| Référence | 30,89 % | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 20,48 % | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 15/ 74 | 13/ 79 | 46/ 93 | 20/ 94 | 39/ 99 | 40/ 107 | 37/ 117 | 83/ 123 | 28/ 123 | 40/ 133 |
26,89 % (2021)
-20,71 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 61,68 |
| Actions internationales | 24,60 |
| Unités de fiducies de revenu | 12,63 |
| Espèces et équivalents | 1,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 96,97 |
| Services aux consommateurs | 1,21 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,10 |
| Télécommunications | 0,48 |
| Biens industriels | 0,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,93 |
| Asie | 21,64 |
| Europe | 13,44 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Prologis Inc | 7,04 |
| Welltower Inc | 6,18 |
| Invitation Homes Inc | 5,60 |
| Digital Realty Trust Inc | 5,48 |
| Simon Property Group Inc | 5,01 |
| Equinix Inc | 3,80 |
| Realty Income Corp | 3,76 |
| Extra Space Storage Inc | 2,81 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 2,65 |
| VICI Properties Inc | 2,47 |
Fonds immobilier Unie (parts de catégorie W)
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 16,17 % | 15,97 % | 14,02 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,93 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,05 % | 0,11 % | 0,47 % |
| Sortino | 0,04 % | 0,06 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,02 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 38,65 % | 52,63 % | 89,97 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,97 % | 16,17 % | 15,97 % | 14,02 % |
| Bêta | 0,94 % | 0,96 % | 0,93 % | 0,89 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,97 % | 0,97 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,35 % | 0,05 % | 0,11 % | 0,47 % |
| Sortino | 0,77 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 83,63 % | 38,65 % | 52,63 % | 89,97 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 08 mai 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 321 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1368 | ||
| CIG1568 | ||
| CIG9618 | ||
| CIG9668 | ||
| CIG9718 | ||
| CIG9768 | ||
| CIG9818 | ||
| CIG9868 |
Le principal objectif de placement du Fonds immobilier est de procurer un flux constant de revenu à court terme et de favoriser une plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans le monde entier, et ce, dans un portefeuille diversifié de parts de fonds de placement immobilier, ainsi que de titres de participation et de titres connexes de sociétés ou d’entités du secteur immobilier.
Le conseiller en valeurs construit un portefeuille diversifié de titres dont le poids individuel repose sur les perspectives de chaque grand secteur de biens immobiliers. Après avoir analysé de près les tendances économiques nationales et régionales, les conditions des marchés des capitaux et les bases des types de biens immobiliers le conseiller en valeurs choisit les titres de sociétés qui sont considérées comme étant les mieux positionnées.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert Steers | 05-05-1996 |
| CI Investments Inc | 08-05-1996 |
| Martin Cohen | 19-05-2005 |
| David Oakes | 23-02-2007 |
| Joseph M. Harvey | 23-02-2007 |
| James S. Corl | 23-02-2007 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | Assante Capital Management Ltd. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,85 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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