Détails du fonds

VANPA (30-04-2024)	6,25 $
Variation	(0,14 $) (-2,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie d'énergie stratégique Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 juillet 2007) : -0,61 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,67 %	12,50 %	7,51 %	12,50 %	22,40 %	8,93 %	13,90 %	21,04 %	2,45 %	-0,31 %	-1,90 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,71 %
Référence	9,34 %	18,93 %	8,16 %	18,93 %	29,32 %	17,92 %	39,85 %	53,12 %	17,70 %	12,34 %	9,01 %	10,12 %	6,59 %	3,00 %
Moyenne de la catégorie	7,26 %	6,64 %	6,64 %	10,88 %	16,47 %	9,63 %	21,13 %	31,88 %	9,25 %	5,81 %	3,10 %	4,80 %	1,33 %	-1,03 %
Classement au sein de la catégorie	30 / 65	27 / 64	28 / 64	27 / 64	14 / 60	47 / 53	45 / 50	44 / 44	41 / 41	40 / 40	38 / 39	38 / 38	32 / 33	28 / 29
Quartile de classement	2	2	2	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	3,43 %	-5,79 %	3,90 %	7,24 %	3,15 %	1,65 %	0,45 %	-1,18 %	-3,72 %	-0,45 %	4,95 %	7,67 %
Référence	3,98 %	-8,56 %	4,34 %	9,26 %	7,27 %	2,83 %	-1,09 %	-3,16 %	-5,05 %	0,75 %	7,96 %	9,34 %

Best Monthly Return Since Inception

19,39 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-34,51 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	3,14 %	-21,07 %	33,47 %	-16,43 %	-22,39 %	-0,68 %	-22,77 %	9,22 %	25,75 %	3,12 %
Référence	-16,34 %	-24,13 %	39,64 %	-10,61 %	-26,57 %	9,75 %	-34,64 %	85,18 %	54,02 %	4,14 %
Moyenne de la catégorie	-11,13 %	-25,77 %	33,22 %	-13,66 %	-23,92 %	7,11 %	-22,62 %	40,01 %	33,82 %	0,43 %
Quartile de classement	1	2	3	4	3	4	3	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	6/ 29	11/ 31	22/ 37	34/ 38	24/ 40	37/ 41	25/ 44	45/ 50	45/ 52	17/ 53

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,47 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,77 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	54,13
Actions américaines	25,83
Actions internationales	15,65
Espèces et équivalents	4,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	86,73
Matériaux de base	5,77
Espèces et quasi-espèces	4,39
Services publics	3,12
Autres	-0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,35
Europe	15,64
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Enbridge Inc	6,83
Canadian Natural Resources Ltd	6,66
Shell PLC - ADR	5,97
Tourmaline Oil Corp	5,95
Amarc Resources Ltd	5,77
Cheniere Energy Inc	5,47
Exxon Mobil Corp	5,42
Diamondback Energy Inc	5,40
TechnipFMC PLC	5,39
ConocoPhillips	5,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie d'énergie stratégique Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions énergétiques

3 A annualisé

Écart type	20,23 %	25,85 %	21,68 %
Bêta	0,59 %	0,55 %	0,57 %
Alpha	-0,07 %	-0,08 %	-0,05 %
R-carré	0,71 %	0,77 %	0,78 %
Sharpe	0,61 %	0,16 %	-0,08 %
Sortino	1,01 %	0,15 %	-0,20 %
Treynor	0,21 %	0,08 %	-0,03 %
Efficience fiscale	92,54 %	62,33 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,27 %	20,23 %	25,85 %	21,68 %
Bêta	0,68 %	0,59 %	0,55 %	0,57 %
Alpha	0,02 %	-0,07 %	-0,08 %	-0,05 %
R-carré	0,94 %	0,71 %	0,77 %	0,78 %
Sharpe	1,16 %	0,61 %	0,16 %	-0,08 %
Sortino	2,47 %	1,01 %	0,15 %	-0,20 %
Treynor	0,24 %	0,21 %	0,08 %	-0,03 %
Efficience fiscale	93,76 %	92,54 %	62,33 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	03 juillet 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	17 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2110
DYN2111
DYN2112
DYN2126
DYN2127
DYN2128
DYN7122

Objectif de placement

La Catégorie d’énergie stratégique Dynamique vise à procurer une croissance du capital à long terme surtout en investissant dans un portefeuille diversifié de titres d’entreprises du domaine de l’énergie, de l’énergie de remplacement ou de domaines connexes de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds compte investir surtout dans des titres participatifs d’entreprises du domaine de l’énergie, de l’énergie de remplacement ou de domaines connexes à l’échelle mondiale. Ces entreprises, de façon générale, sont engagées dans des activités d’exploration, de mise en valeur, de production et de distribution de marchandises comme le combustible fossile, le charbon, l’uranium, le vent, l’électricité et l’eau.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Oscar Belaiche	17-07-2007
Jennifer Stevenson	01-08-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie d'énergie stratégique Dynamique série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata