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Actions énergétiques
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VANPA (07-10-2024) |
9,77 $ |
---|---|
Variation |
0,08 $
(0,83 %)
|
Au 31 août 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (21 février 2023) : 6,86 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,86 % | -3,89 % | 4,21 % | 3,33 % | 3,16 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -2,22 % | -4,60 % | 9,98 % | 19,63 % | 11,88 % | 13,52 % | 37,61 % | 42,60 % | 22,39 % | 10,24 % | 11,46 % | 8,39 % | 8,59 % | 2,02 % |
Moyenne de la catégorie | -1,95 % | 8,70 % | 8,70 % | 12,37 % | 9,25 % | 7,76 % | 20,24 % | 24,82 % | 12,80 % | 4,53 % | 5,85 % | 3,02 % | 3,26 % | -2,17 % |
Classement au sein de la catégorie | 26 / 66 | 44 / 66 | 61 / 66 | 65 / 65 | 59 / 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,31 % | -2,15 % | 0,07 % | -0,34 % | -1,57 % | 0,74 % | 6,26 % | 2,22 % | -0,18 % | -2,82 % | 0,77 % | -1,86 % |
Référence | 2,83 % | -1,09 % | -3,16 % | -5,05 % | 0,75 % | 7,96 % | 9,34 % | 3,13 % | 2,24 % | -4,74 % | 2,42 % | -2,22 % |
6,94 % (juin 2023)
-8,37 % (mai 2023)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -16,34 % | -24,13 % | 39,64 % | -10,61 % | -26,57 % | 9,75 % | -34,64 % | 85,18 % | 54,02 % | 4,14 % |
Moyenne de la catégorie | -11,13 % | -25,77 % | 33,22 % | -13,66 % | -23,92 % | 7,11 % | -22,62 % | 40,01 % | 33,82 % | 0,43 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 40,16 |
Actions américaines | 38,53 |
Actions canadiennes | 20,35 |
Espèces et équivalents | 0,94 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Énergie | 99,19 |
Espèces et quasi-espèces | 0,94 |
Autres | -0,13 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 59,83 |
Europe | 33,16 |
Amérique Latine | 7,04 |
Autres | -0,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CI Energy Giants Covered Cal ETF (NXF) | 99,91 |
CAD Cash Sweep | 0,11 |
Canadian Dollar | -0,03 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,63 % | - | - | - |
Bêta | 0,42 % | - | - | - |
Alpha | -0,02 % | - | - | - |
R-carré | 0,58 % | - | - | - |
Sharpe | -0,15 % | - | - | - |
Sortino | 0,09 % | - | - | - |
Treynor | -0,03 % | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 21 février 2023 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 1 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG2121 | ||
CIG3021 | ||
CIG3121 |
L’objectif de placement du fonds consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement, i) des distributions régulières; ii)la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres comprenant au moins les 15 plus grandes sociétés du secteur de l’énergie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine;
Pour atteindre son objectif, le fonds prévoit investir la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des parts ordinaires couvertes du FNB Options d’achat couvertes sur géants de l’énergie CI (le « FNB sous-jacent »), dont le conseiller en valeurs et les objectifs sont les mêmes que ceux du fonds.
Nom | Date de création |
---|---|
George Lagoudakis | 21-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
---|---|
Conseiller | CI Global Asset Management |
Dépositaire | - |
Agent comptable des registres | - |
Distributeur | - |
Auditeur | - |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 25 |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,82 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,60 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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