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Portefeuille RGP Revenu Alternatif Catégorie A

Alt principalement crédit

VANPA
(06-12-2024)
10,62 $
Variation
0,03 $ (0,27 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

Portefeuille RGP Revenu Alternatif Catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 novembre 2022) : 3,43 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,09 % 1,71 % 4,29 % 5,71 % 9,71 % - - - - - - - - -
Référence -1,07 % 1,25 % 6,50 % 3,09 % 11,09 % 5,28 % -0,23 % -1,11 % 0,36 % 1,97 % 1,60 % 1,33 % 1,81 % 2,06 %
Moyenne de la catégorie 0,26 % 1,99 % 4,92 % 6,68 % 11,57 % 7,89 % 3,26 % 4,09 % 4,09 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 92 / 127 74 / 125 67 / 113 77 / 113 77 / 112 - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 3 3 3 3 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 2,29 % 1,47 % 0,44 % 0,18 % 1,20 % -0,46 % 0,86 % 0,44 % 1,22 % 0,22 % 1,40 % 0,09 %
Référence 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

2,29 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,19 % (octobre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 1,78 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 7,20 % 3,25 % -4,07 % 7,22 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 107/ 108

Best Calendar Return (Last 10 years)

1,78 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

1,78 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 19,93
Obligations de sociétés étrangères 12,57
Obligations de sociétés canadiennes 8,62
Espèces et équivalents 7,34
Les Marchandises 6,48
Autres 45,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 46,93
Fonds négociés en bourse 19,95
Revenu fixe 13,75
Espèces et quasi-espèces 7,35
Services financiers 4,36
Autres 7,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,49
Multi-National 19,89
Europe 0,09
Amérique Latine 0,05
Asie -0,19
Autres 6,67

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Picton Mahoney Fortified Sp Situations Alt Cl A 13,35
Purpose Credit Opportunities ETF (CROP) 12,97
Picton Mahoney Fortified Arbitrage Alternativ Fd A 12,88
CI DIVF OPPT FD CIG5359 12,63
ARROW LONG/SHORT ALTERNATIVE FUND 7,26
Dynamic Premium Yield PLUS Fund Series O 7,12
Dynamic Credit Absolute Return II Fund Series A 7,04
Vanguard Extended Duration ETF (EDV) 6,98
CI Gold Bullion Fund ETF C$ Unh Series (VALT.B) 6,93
Dividend 15 Split Corp - Pfd 4,13

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,65 % - - -
Bêta 0,31 % - - -
Alpha 0,06 % - - -
R-carré 0,65 % - - -
Sharpe 1,78 % - - -
Sortino 8,65 % - - -
Treynor 0,15 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 28 novembre 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RGP1000

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placement d’offrir aux porteurs de parts un rendement total (i) sous forme de revenu et d’appréciation du capital à long terme, et (ii) qui évoluera généralement de manière différente aux rendements des marchés traditionnels des titres à revenu fixe et des actions. Le Fonds investit principalement dans des OPC alternatifs et l’actif du Fonds est principalement exposé aux titres à revenu fixe ou autres produits liés au crédit.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir jusqu’à 100% de sa valeur liquidative dans des OPC alternatifs. Le fonds peut aussi investir dans des OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse, dit « FNB »). Les fonds sous-jacents (OPC alternatifs ou OPC (pouvant inclure des FNB)) sélectionnés par le gestionnaire sont principalement des fonds dont les stratégies d’investissement sont axées sur le crédit.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Christian Richard 25-11-2022
Antoine Giasson-Jean 25-11-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RGP Investments
Conseiller RGP Investments
Dépositaire -
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities
Distributeur -
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 25

Frais

RFG 3,57 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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