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Fonds de revenu fixe international (parts de la série W)

Revenu fixe mondial

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VANPA
(06-02-2025)
14,67 $
Variation
(0,01 $) (-0,04 %)

Au 31 décembre 2024

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Date
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Légende

Fonds de revenu fixe international (parts de la série W)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 juin 1994) : 3,95 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,62 % -0,31 % 4,22 % 4,99 % 4,99 % 4,87 % 0,25 % -1,37 % 0,73 % 0,82 % 1,40 % 1,24 % 0,99 % 2,46 %
Référence 0,21 % 0,78 % 6,45 % 6,80 % 6,80 % 4,74 % -0,73 % -2,09 % -0,33 % -0,03 % 1,05 % 0,91 % 0,66 % 2,15 %
Moyenne de la catégorie -1,22 % -1,74 % 2,50 % 2,37 % 2,37 % 3,84 % -1,25 % -1,39 % 0,03 % 0,92 % 0,78 % 1,03 % 1,14 % 1,32 %
Classement au sein de la catégorie 173 / 557 174 / 554 112 / 531 118 / 518 118 / 518 162 / 456 94 / 381 139 / 320 77 / 267 102 / 241 39 / 197 43 / 169 43 / 139 13 / 126
Quartile de classement 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds -0,11 % -0,27 % 0,83 % -1,38 % 0,77 % 0,92 % 2,46 % 0,50 % 1,53 % -0,92 % 1,26 % -0,62 %
Référence 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

11,99 % (octobre 2008)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,36 % (avril 2009)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 16,65 % -1,01 % 0,14 % 4,96 % 1,24 % 9,60 % -6,08 % -8,37 % 4,75 % 4,99 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 %
Quartile de classement 1 3 3 1 4 1 4 1 3 1
Classement au sein de la catégorie 9/ 126 95/ 139 120/ 169 29/ 197 187/ 241 18/ 267 263/ 320 69/ 381 290/ 456 118/ 518

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,65 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 58,39
Obligations de sociétés étrangères 21,49
Obligations du gouvernement canadien 12,49
Espèces et équivalents 6,26
Obligations de sociétés canadiennes 1,18
Autres 0,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 93,56
Espèces et quasi-espèces 6,26
Services financiers 0,19
Autres -0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 61,40
Europe 21,03
Asie 10,48
Amérique Latine 3,56
Afrique et Moyen Orient 3,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.00% 31-Jul-2029 4,88
United States Treasury 4.50% 31-Mar-2026 4,86
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 4,66
Japan Government 0.10% 20-Dec-2030 3,32
Spain Government 3.25% 30-Apr-2034 3,09
Germany Government 2.10% 12-Apr-2029 3,05
United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 2,65
Germany Government 2.20% 15-Feb-2034 2,54
Alberta Province 2.20% 01-Jun-2026 2,33
Australia Government 3.00% 21-Nov-2033 2,18

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu fixe international (parts de la série W)

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 5,41 % 5,74 % 7,33 %
Bêta 0,75 % 0,79 % 0,92 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,88 % 0,90 % 0,93 %
Sharpe -0,60 % -0,25 % 0,14 %
Sortino -0,61 % -0,48 % -0,07 %
Treynor -0,04 % -0,02 % 0,01 %
Efficience fiscale - - 78,32 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,84 % 5,41 % 5,74 % 7,33 %
Bêta 0,74 % 0,75 % 0,79 % 0,92 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,77 % 0,88 % 0,90 % 0,93 %
Sharpe 0,15 % -0,60 % -0,25 % 0,14 %
Sortino 0,86 % -0,61 % -0,48 % -0,07 %
Treynor 0,01 % -0,04 % -0,02 % 0,01 %
Efficience fiscale 72,75 % - - 78,32 %

Détails du fonds

Date de création 24 juin 1994
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 084 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG1354
CIG1554
CIG9604
CIG9654
CIG9704
CIG9754
CIG9804
CIG9854

Objectif de placement

L'objectif de placement principal du Fonds mondial de revenu fixe est de procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des obligations de sociétés bien établies ou garanties par des gouvernements, des agences gouvernementales, d'autres entités gouvernementales et des agences supranationales dans un certain nombre de pays à travers le monde et libellées en devises de ces pays.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs emploie un procédé d'analyse quantitative active descendante pour choisir des monnaies et des titres de créance sous-évalués en provenance du monde entier. Si la conjoncture économique ou politique et les conditions du marché sont défavorables, le conseiller en valeurs peut investir dans des espèces et des quasi-espèces.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CI Global Investments Inc 03-12-2020
John Shaw 03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur Assante Capital Management Ltd.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,13 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 4,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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