Détails du fonds

VANPA (07-07-2025)	160,47 $
Variation	(0,05 $) (-0,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de valeurs d'actions canadiennes (parts de la série W)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 avril 1993) : 11,16 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,61 %	3,33 %	3,04 %	5,54 %	17,97 %	18,63 %	12,30 %	11,12 %	14,76 %	13,13 %	11,30 %	10,95 %	11,28 %	9,72 %
Référence	5,56 %	3,87 %	3,54 %	7,05 %	21,05 %	19,29 %	11,55 %	10,63 %	14,92 %	11,89 %	10,58 %	10,22 %	10,45 %	8,99 %
Moyenne de la catégorie	5,42 %	3,77 %	3,18 %	6,36 %	17,79 %	16,36 %	9,76 %	9,37 %	13,40 %	10,14 %	8,83 %	8,37 %	8,56 %	7,43 %
Classement au sein de la catégorie	311 / 753	492 / 748	442 / 744	542 / 744	440 / 725	209 / 704	105 / 683	124 / 599	209 / 573	44 / 544	48 / 493	40 / 467	41 / 433	45 / 392
Quartile de classement	2	3	3	3	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	-1,37 %	4,95 %	1,25 %	3,48 %	0,02 %	5,54 %	-2,37 %	2,39 %	-0,24 %	-2,11 %	-0,05 %	5,61 %
Référence	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %

Best Monthly Return Since Inception

10,94 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,26 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-5,71 %	17,44 %	8,96 %	-8,44 %	28,18 %	7,25 %	26,11 %	-8,67 %	16,62 %	20,44 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %
Quartile de classement	3	2	1	2	1	1	2	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	204/ 383	196/ 411	104/ 454	172/ 480	4/ 526	95/ 552	184/ 587	537/ 655	52/ 692	236/ 719

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,18 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	92,67
Actions américaines	5,24
Unités de fiducies de revenu	1,98
Espèces et équivalents	0,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	34,56
Énergie	16,88
Services aux consommateurs	11,72
Technologie	11,04
Services industriels	5,42
Autres	20,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,02
Amérique Latine	1,98

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	5,52
Toronto-Dominion Bank	4,22
Canadian Natural Resources Ltd	3,83
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,48
ARC Resources Ltd	3,48
WSP Global Inc	3,47
Empire Co Ltd Cl A	3,47
Enbridge Inc	3,38
Fairfax Financial Holdings Ltd	3,36
Gildan Activewear Inc Cl A	2,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeurs d'actions canadiennes (parts de la série W)

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	12,55 %	12,41 %	12,60 %
Bêta	0,89 %	0,92 %	0,92 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,95 %	0,89 %	0,89 %
Sharpe	0,67 %	0,98 %	0,67 %
Sortino	1,27 %	1,69 %	0,84 %
Treynor	0,10 %	0,13 %	0,09 %
Efficience fiscale	91,22 %	91,67 %	93,18 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,11 %	12,55 %	12,41 %	12,60 %
Bêta	0,90 %	0,89 %	0,92 %	0,92 %
Alpha	-0,01 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,97 %	0,95 %	0,89 %	0,89 %
Sharpe	1,34 %	0,67 %	0,98 %	0,67 %
Sortino	3,59 %	1,27 %	1,69 %	0,84 %
Treynor	0,15 %	0,10 %	0,13 %	0,09 %
Efficience fiscale	92,31 %	91,22 %	91,67 %	93,18 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 avril 1993
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	585 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1356
CIG1556
CIG9606
CIG9656
CIG9706
CIG9756
CIG9806
CIG9856

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du Fonds de valeur d'actions canadiennes est de favoriser la croissance du capital à long terme et procurer un revenu à court terme raisonnable principalement par des placements dans des titres de participation et des titres connexes de sociétés canadiennes qui, selon le conseiller en valeurs, représentent une bonne valeur et ont un potentiel de croissance à long terme constante.

Stratégie de placement

Le conseiller repère les sociétés qui, selon lui, ont le potentiel de connaître une forte croissance à long terme. Il applique un style de gestion disciplinée de la valeur; il peut employer à cette fin des techniques comme l'analyse fondamentale et l'analyse quantitative afin d'évaluer la valeur relative et le potentiel de croissance du capital. Il s'agit, en l'occurrence, d'évaluer la situation financière et la direction de la société, son secteur et les facteurs économiques pertinents.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Peter Hofstra
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	100 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,15 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,85 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata