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DSF FPG - équilibré mondial croissance - Desjardins Série 5
Équilibrés tactiques
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
VANPA (18-09-2026) |
7,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,13 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 novembre 2022) : 11,67 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,66 % | -0,53 % | 5,87 % | 4,56 % | 7,99 % | 10,41 % | 12,13 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 1,34 % | 3,15 % | 7,80 % | 12,01 % | 10,40 % | 11,30 % | 9,66 % | 5,63 % | 6,88 % | 6,46 % | 5,88 % | 5,70 % | 5,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 59 / 136 | 124 / 135 | 6 / 135 | 134 / 135 | 103 / 129 | 41 / 114 | 22 / 113 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,85 % | 2,91 % | -1,08 % | -1,36 % | -0,14 % | -1,11 % | -4,76 % | 6,17 % | 5,26 % | 0,79 % | -1,96 % | 0,66 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,17 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,04 % (mars 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 13,21 % | 18,49 % | 9,70 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 4/ 109 | 6/ 114 | 66/ 117 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,49 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
9,70 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 36,97 |
| Actions internationales | 23,35 |
| Obligations de sociétés étrangères | 23,27 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,59 |
| Hypothèques | 3,30 |
| Autres | 6,52 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,10 |
| Technologie | 30,36 |
| Biens industriels | 8,09 |
| Services aux consommateurs | 7,76 |
| Services financiers | 4,39 |
| Autres | 13,30 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,32 |
| Europe | 11,67 |
| Asie | 11,15 |
| Amérique Latine | 0,66 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,12 |
| Autres | 0,08 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Global Balanced Growth Fund Class I | 100,22 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,22 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
DSF FPG - équilibré mondial croissance - Desjardins Série 5
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 9,28 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,13 | - | - |
| Alpha | -0,03 | - | - |
| R-carré | 0,77 % | - | - |
| Sharpe | 0,92 | - | - |
| Sortino | 1,68 | - | - |
| Treynor | 0,08 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,87 % | 9,28 % | - | - |
| Bêta | 1,21 | 1,13 | - | - |
| Alpha | -0,07 | -0,03 | - | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,77 % | - | - |
| Sharpe | 0,55 | 0,92 | - | - |
| Sortino | 0,87 | 1,68 | - | - |
| Treynor | 0,05 | 0,08 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 novembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 3 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IMPL180 | ||
| IMPL185 | ||
| IMPL189 | ||
| IMPM180 | ||
| IMPM185 | ||
| IMPM189 | ||
| IMPS180 | ||
| IMPS185 | ||
| IMPS189 |
Objectif de placement
Offrir un rendement total supérieur en effectuant principalement des placements en actions et en titres à revenu fixe dans le monde entier.
Stratégie de placement
Faire confiance à l'expertise variée de spécialistes pour la recherche et l'analyse macroéconomiques, la gestion des classes d'actifs, la recherche et l'analyse sectorielles et industrielles, l'analyse quantitative et les produits dérivés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 25 |
Frais
| RFG | 2,60 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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