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Fonds ROMC Série frais de performance
Alt principalement d'act
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FundGrade A
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|
VANPA (30-06-2026) |
103,66 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 septembre 2007) : 13,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,43 % | 6,70 % | 4,12 % | 4,12 % | 10,47 % | 18,59 % | 17,91 % | 18,29 % | 14,02 % | 20,09 % | 15,05 % | 12,40 % | 11,88 % | 13,08 % |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,01 % | 8,91 % | 10,31 % | 10,31 % | 20,42 % | 16,12 % | 15,81 % | 12,72 % | 9,25 % | 11,57 % | 9,38 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 7 / 152 | 58 / 147 | 92 / 141 | 92 / 141 | 84 / 135 | 46 / 125 | 39 / 119 | 17 / 116 | 8 / 113 | 10 / 107 | 16 / 105 | 24 / 98 | 29 / 95 | 26 / 93 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,91 % | -1,71 % | 1,26 % | -2,14 % | 4,24 % | 2,55 % | 2,82 % | -0,34 % | -4,78 % | 2,44 % | -1,20 % | 5,43 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
24,52 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-23,80 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,82 % | 8,80 % | -12,43 % | 29,58 % | -7,93 % | 35,55 % | -4,39 % | 22,42 % | 23,68 % | 21,71 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 38/ 88 | 51/ 94 | 69/ 95 | 25/ 99 | 97/ 107 | 11/ 110 | 15/ 114 | 17/ 119 | 23/ 124 | 31/ 130 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
35,55 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,43 % (2018)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds ROMC Série frais de performance
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
3 A annualisé
| Écart type | 8,42 % | 12,10 % | 17,62 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,25 | 0,45 | 0,93 |
| Alpha | 0,11 | 0,07 | 0,02 |
| R-carré | 0,10 % | 0,22 % | 0,48 % |
| Sharpe | 1,59 | 0,91 | 0,68 |
| Sortino | 3,24 | 1,70 | 0,98 |
| Treynor | 0,54 | 0,24 | 0,13 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,22 % | 8,42 % | 12,10 % | 17,62 % |
| Bêta | 0,22 | 0,25 | 0,45 | 0,93 |
| Alpha | 0,04 | 0,11 | 0,07 | 0,02 |
| R-carré | 0,05 % | 0,10 % | 0,22 % | 0,48 % |
| Sharpe | 0,80 | 1,59 | 0,91 | 0,68 |
| Sortino | 1,22 | 3,24 | 1,70 | 0,98 |
| Treynor | 0,36 | 0,54 | 0,24 | 0,13 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 30 septembre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ROM200P |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de générer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation. Cependant, cela n'empêche pas que le fonds fasse des placements sur des titres de créance lorsque le gestionnaire de placement estime que le compromis risque/récompense est en faveur des investisseurs. Le Gestionnaire essaiera de maximiser les rendements du Fonds tout en protégeant le capital.
Stratégie de placement
En cherchant à atteindre l'objectif de placement du Fonds, le Gestionnaire d'investissement utilisera un processus d'investissement axé sur la valeur fondamentale. Le gestionnaire de placements tentera d'identifier les titres candidats au placement qui sont sous-évalués. Le gestionnaire de placements envisage de construire un portefeuille avec un nombre relativement restreint de titres.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
McLean Asset Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
McLean Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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