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Revenu fixe canadien
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VANPA (06-05-2026) |
8,58 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,58 %)
|
Au 31 mars 2026
Chargement......
Rendement depuis création (11 décembre 2020) : -0,08 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,88 % | 0,21 % | -0,01 % | 0,21 % | 0,81 % | 4,10 % | 3,49 % | 2,13 % | 0,79 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,99 % | 0,30 % | -0,05 % | 0,30 % | 0,71 % | 4,07 % | 3,35 % | 1,94 % | 0,69 % | 0,78 % | 1,31 % | 1,78 % | 1,77 % | 1,72 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,12 % | -0,10 % | -0,54 % | -0,10 % | 0,45 % | 3,47 % | 3,00 % | 1,42 % | 0,10 % | 0,70 % | 0,88 % | 1,21 % | 1,14 % | 1,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 58 / 109 | 66 / 108 | 62 / 108 | 66 / 108 | 88 / 105 | 83 / 100 | 87 / 98 | 77 / 95 | 66 / 85 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,60 % | 0,03 % | 0,04 % | -0,69 % | 0,35 % | 1,70 % | 0,68 % | 0,26 % | -1,15 % | 0,56 % | 1,56 % | -1,88 % |
| Référence | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % |
4,11 % (novembre 2023)
-3,50 % (avril 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -2,55 % | -11,25 % | 6,59 % | 4,37 % | 2,56 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 63/ 83 | 51/ 88 | 66/ 96 | 83/ 100 | 88/ 104 |
6,59 % (2023)
-11,25 % (2022)
Fonds d’obligations ESG Montrusco Bolton
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
| Écart type | 4,94 % | 5,86 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,97 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | -0,03 | -0,32 | - |
| Sortino | 0,17 | -0,47 | - |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 65,60 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,61 % | 4,94 % | 5,86 % | - |
| Bêta | 0,92 | 0,89 | 0,97 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 1,00 % | 0,92 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | -0,43 | -0,03 | -0,32 | - |
| Sortino | -0,75 | 0,17 | -0,47 | - |
| Treynor | -0,02 | 0,00 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | - | 65,60 % | - | - |
| Date de création | 11 décembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 156 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFMB0240 |
L’objectif de placement du Fonds d’obligations ESG Montrusco Bolton vise à produire un revenu d’intérêt stable en investissant dans des obligations et débentures émises principalement par des emprunteurs canadiens en dollars canadiens. Le Fonds sera composé de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux ou municipaux et les sociétés. Ces titres seront sélectionnés en prenant en considératn les facteurs environmntaux, sociaux et de gouvernanance.
Notre approche consiste à investir principalement dans des obligations vertes, sociales et durables tout en intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à notre processus d'investissement en quatre étapes. Le portefeuille est bien diversifié parmi les catégories de titres à revenu fixe canadiens avec une pondération élevée en obligations gouvernementales. Les obligations de société doivent avoir une cote de crédit minimale de BBB par au moins une agence de notation
| Gestionnaire de portefeuille |
Placements Montrusco Bolton inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Placements Montrusco Bolton inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Trust |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
Placements Montrusco Bolton inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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