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Portefeuille FNB indiciel équilibré CAN 75/75 (PS2)
Équil mondiaux neutres
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FundGrade B
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
VANPA (04-08-2026) |
16,99 $ |
|---|---|
| Variation |
0,32 $
(1,94 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 octobre 2022) : 15,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,27 % | 8,40 % | 8,72 % | 8,72 % | 18,50 % | 15,80 % | 14,77 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 531 / 1 262 | 242 / 1 226 | 185 / 1 219 | 185 / 1 219 | 79 / 1 210 | 60 / 1 119 | 53 / 1 084 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,39 % | 1,87 % | 3,52 % | 1,77 % | 0,83 % | -0,65 % | 1,18 % | 2,54 % | -3,34 % | 3,60 % | 3,32 % | 1,27 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,58 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,34 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 12,78 % | 15,42 % | 14,26 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 60/ 1 066 | 95/ 1 113 | 17/ 1 210 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,42 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
12,78 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 27,60 |
| Obligations étrangères - Autres | 20,03 |
| Actions canadiennes | 19,20 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,92 |
| Actions internationales | 13,20 |
| Autres | 6,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 60,00 |
| Revenu fixe | 39,95 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,63 |
| Multi-National | 18,20 |
| Asie | 0,02 |
| Europe | 0,01 |
| Autres | 1,14 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Life US Large Cap Equity Index ETF | 27,60 |
| Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB) | 20,00 |
| Canada Life Canadian Equity Index ETF | 19,20 |
| Canada Life U.S. Aggregate Bond Index ETF Fund | 15,00 |
| Canada Life International Equity Index ETF | 10,20 |
| Canada Life Dev ex-North Amer Agg Bd Index ETF | 4,00 |
| Canada Life EM Equity Index ETF | 3,00 |
| Canada Life EM Bond Index ETF | 1,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB indiciel équilibré CAN 75/75 (PS2)
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,09 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | - | - |
| Alpha | 0,01 | - | - |
| R-carré | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 1,49 | - | - |
| Sortino | 2,99 | - | - |
| Treynor | 0,11 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,75 % | 7,09 % | - | - |
| Bêta | 0,88 | 0,96 | - | - |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | - | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 2,22 | 1,49 | - | - |
| Sortino | 3,87 | 2,99 | - | - |
| Treynor | 0,17 | 0,11 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 24 octobre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 207 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGE137A |
Objectif de placement
L'objectif principal du Fonds est de fournir un équilibre entre le niveau de revenu actuel et l'appréciation du capital à long terme.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Assurance Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Assurance Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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