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BMO Fonds de révolution génomique ARK série A

Actions sectorielles

Cotes ESG FundataE Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata E

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VANPA
(13-12-2024)
7,60 $
Variation
(0,13 $) (-1,65 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

BMO Fonds de révolution génomique ARK série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2022) : -9,72 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 12,11 % 1,80 % 8,25 % -16,89 % -4,37 % -9,98 % - - - - - - - -
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 4,46 % 5,21 % 11,24 % 21,90 % 26,75 % 20,45 % 5,39 % 8,61 % 11,96 % 12,20 % 11,37 % 12,77 % 11,28 % 11,60 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 15,07 % -11,82 % 11,31 % -8,88 % -17,74 % 4,36 % -3,64 % 14,97 % -4,02 % -2,56 % -6,81 % 12,11 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

17,40 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,74 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 11,84 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 17,30 % 16,21 % -0,43 % 20,39 % 1,55 % 22,37 % 29,99 % 15,34 % -25,24 % 26,53 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,84 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

11,84 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 88,72
Actions internationales 8,05
Espèces et équivalents 2,69
Actions canadiennes 0,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Soins de santé 87,51
Technologie 5,09
Espèces et quasi-espèces 2,69
Biens industriels 0,62
Autres 4,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,96
Europe 8,05
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Twist Bioscience Corp 8,75
CRISPR Therapeutics AG 7,40
Recursion Pharmaceuticals Inc Cl A 6,87
CareDx Inc 5,12
Adaptive Biotechnologies Corp 4,82
Veracyte Inc 4,80
Natera Inc 4,52
Guardant Health Inc 4,17
TEMPUS AI INC 4,10
Schrodinger Inc 4,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 38,51 % - - -
Bêta 3,08 % - - -
Alpha -0,82 % - - -
R-carré 0,51 % - - -
Sharpe -0,06 % - - -
Sortino -0,03 % - - -
Treynor -0,01 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 04 novembre 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 7 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70264

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de fournir une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans des titres de participation de sociétés engagées dans l'innovation génomique perturbatrice à travers le monde.

Stratégie de placement

Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre les objectifs du fonds : Investir principalement dans des titres de participation mondiaux de sociétés de divers secteurs qui se concentrent sur la prolongation et l'amélioration de la qualité de la vie humaine et autre en incorporant les développements technologiques et scientifiques et les progrès de la génomique dans leurs activités.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Catherine D. Wood 24-05-2024
Dan White 24-05-2024
Nicholas Grous 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller Ark Investment Management LLC
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur -

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,98 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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