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BMO Fonds de rendement d’actions stratégiques série A

Actions nord-américaines

VANPA
(19-07-2024)
9,57 $
Variation
(0,05 $) (-0,52 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

BMO Fonds de rendement d’actions stratégiques série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 juin 2023) : 1,55 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,42 % 0,34 % 2,67 % 2,67 % 2,15 % - - - - - - - - -
Référence 1,28 % 2,40 % 12,57 % 12,57 % 20,29 % 18,43 % 9,89 % 14,82 % 12,75 % 11,74 % 11,96 % 12,31 % 11,34 % 11,38 %
Moyenne de la catégorie 1,22 % 9,75 % 9,75 % 9,75 % 16,63 % 15,78 % 5,39 % 12,04 % 9,61 % 8,88 % 9,08 % 9,41 % 7,96 % 8,36 %
Classement au sein de la catégorie 150 / 177 118 / 177 171 / 177 171 / 177 175 / 176 - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 3 4 4 4 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -0,10 % -0,99 % -2,05 % -2,38 % 3,83 % 1,32 % 0,59 % 0,70 % 1,01 % -0,55 % 1,32 % -0,42 %
Référence 2,65 % -0,16 % -4,09 % -1,39 % 7,17 % 2,86 % 1,77 % 4,26 % 3,60 % -2,26 % 3,45 % 1,28 %

Best Monthly Return Since Inception

3,83 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,38 % (octobre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 17,31 % 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 %
Moyenne de la catégorie 14,45 % 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 110,04
Espèces et équivalents 81,37
Obligations de sociétés étrangères 7,19
Produits dérivés -98,61
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 112,92
Espèces et quasi-espèces 81,38
Services financiers 4,31
Autres -98,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,81
Europe 7,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 12-Sep-2024 16,12
Federation Csses Desjardins Qc 2.86% 26-May-2025 9,60
Toronto-Dominion Bank 3.11% 22-Apr-2025 9,56
National Bank of Canada 2.58% 03-Feb-2025 9,52
Bank of Nova Scotia 2.84% 03-Jul-2024 8,96
Bank of Montreal 2.88% 17-Sep-2024 7,28
Manulife Bank of Canada 2.38% 19-Nov-2024 6,89
Royal Bank of Canada 2.74% 25-Jul-2024 5,83
Honda Canada Finance Inc 3.44% 23-May-2025 4,73
416289302 TRS CAD R F 1.00000 416289304 INDEX TRS 1.00% 05-Nov-2030 4,43

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 16 juin 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 231 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO290
BMO70290

Objectif de placement

L’objectif du fonds est d’offrir aux investisseurs la possibilité d’une plus-value du capital et de distributions régulières tout en atténuant le risque de baisse associé à un placement direct sur les marchés boursiers mondiaux en investissant principalement, directement ou indirectement, dans les titres de participation mondiaux, y compris par l’utilisation de dérivés et de billets structurés d’émetteurs nationaux et internationaux qui offrent une exposition aux titres de participation mondiaux

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux, notamment à l’aide de dérivés et de billets structurés d’émetteurs nord-américains et/ou internationaux offrant une exposition à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Chris McHaney 23-04-2024
Charles-Lucien Myssie 23-04-2024
Duy Le 23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,77 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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