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BMO Fonds innovations mondiales série A

Actions mondiales

Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(14-06-2024)
16,23 $
Variation
(0,01 $) (-0,08 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

BMO Fonds innovations mondiales série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2022) : 30,91 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,51 % 3,55 % 19,59 % 17,12 % 32,63 % - - - - - - - - -
Référence 3,15 % 4,24 % 14,49 % 11,66 % 23,70 % 15,77 % 9,12 % 12,93 % 11,70 % 10,13 % 9,81 % 11,19 % 9,88 % 10,97 %
Moyenne de la catégorie 3,08 % 12,88 % 12,88 % 9,94 % 19,26 % 11,91 % 5,89 % 10,52 % 9,32 % 7,93 % 7,58 % 8,60 % 7,35 % 7,97 %
Classement au sein de la catégorie 48 / 2 070 985 / 2 064 113 / 2 040 108 / 2 040 76 / 1 950 - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 2 1 1 1 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 3,95 % 4,72 % -1,01 % -5,10 % -2,16 % 10,84 % 2,11 % 2,29 % 10,57 % 3,97 % -6,49 % 6,51 %
Référence 2,98 % 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

10,84 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,49 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 25,25 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 131/ 1 921

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,25 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

25,25 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 73,24
Actions internationales 20,36
Actions canadiennes 3,66
Espèces et équivalents 2,72
Obligations de sociétés étrangères 0,01
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 65,90
Services aux consommateurs 9,53
Soins de santé 6,98
Biens industriels 6,57
Espèces et quasi-espèces 2,72
Autres 8,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 79,61
Asie 9,25
Europe 8,62
Amérique Latine 2,50
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 10,36
Microsoft Corp 4,31
Micron Technology Inc 4,12
Meta Platforms Inc Cl A 4,11
Amazon.com Inc 4,00
Advanced Micro Devices Inc 3,43
Vertiv Holdings Co Cl A 3,34
Eli Lilly and Co 3,04
MicroStrategy Inc Cl A 2,92
Netflix Inc 2,58

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 04 novembre 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 225 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO164
BMO70164

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de fournir une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés engagées dans le développement de produits, de processus ou de services novateurs et de sociétés susceptibles de bénéficier de ces innovations à travers le monde.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans des titres de participation mondiaux de sociétés qui développent des produits, des processus ou des services novateurs et de sociétés qui peuvent bénéficier de ces innovations ; utiliser l'analyse fondamentale pour repérer et choisir des actions qui se négocient en dessous de leur valeur intrinsèque et qui affichent une croissance supérieure des bénéfices

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Malcolm White 23-04-2024
Jeremy Yeung 23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,99 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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