Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
BMO Fonds mondial de revenu et de croissance série F
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (17-09-2026) |
13,73 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(0,87 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 novembre 2022) : 13,81 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,35 % | -1,33 % | 3,48 % | 5,32 % | 9,06 % | 11,80 % | 13,41 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 264 / 1 777 | 1 738 / 1 773 | 1 085 / 1 762 | 1 537 / 1 746 | 1 401 / 1 731 | 527 / 1 654 | 325 / 1 591 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,53 % | 1,88 % | 0,00 % | -0,87 % | 1,48 % | 0,30 % | -4,22 % | 5,14 % | 4,14 % | 1,32 % | -2,96 % | 0,35 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,67 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,22 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 12,07 % | 19,08 % | 12,87 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 193/ 1 567 | 66/ 1 614 | 262/ 1 670 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,08 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
12,07 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 45,38 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,16 |
| Actions internationales | 18,91 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,80 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,37 |
| Autres | -1,62 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,99 |
| Technologie | 22,60 |
| Services financiers | 11,35 |
| Services aux consommateurs | 5,98 |
| Biens industriels | 5,72 |
| Autres | 15,36 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,05 |
| Europe | 10,91 |
| Asie | 9,51 |
| Amérique Latine | 0,42 |
| Multi-National | 0,03 |
| Autres | 0,08 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 3,27 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,75 |
| Microsoft Corp | 1,89 |
| Apple Inc | 1,88 |
| Amazon.com Inc | 1,85 |
| KRANESHARES CHINA TECHNOLOGY + KRANESHARES CHINA TECHNOLOGY | 1,63 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,57 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 1,40 |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1,37 |
| Equitable Holdings Inc | 1,32 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds mondial de revenu et de croissance série F
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,23 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 | - | - |
| Alpha | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 1,17 | - | - |
| Sortino | 2,13 | - | - |
| Treynor | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,23 % | 8,23 % | - | - |
| Bêta | 1,08 | 1,07 | - | - |
| Alpha | -0,04 | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 0,74 | 1,17 | - | - |
| Sortino | 1,08 | 2,13 | - | - |
| Treynor | 0,06 | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | 79,53 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 03 novembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 381 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO18165 | ||
| BMO68165 | ||
| BMO95165 |
Objectif de placement
L'objectif de ce fonds est de générer un revenu et de fournir une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement, directement ou indirectement, dans des actions et des titres à revenu fixe à travers le monde.
Stratégie de placement
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux, directement ou indirectement, en utilisant une combinaison d'analyse macroéconomique descendante et d'analyse fondamentale ; tenir compte du rendement, de la croissance et de l'inflation dans la construction du portefeuille ; placer entre 25 % et 75 % de l'actif du fonds dans des actions
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
