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BMO Fonds mondial de revenu et de croissance série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (19-06-2026) |
13,99 $ |
|---|---|
| Variation |
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Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 novembre 2022) : 14,04 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,04 % | 4,57 % | 5,23 % | 6,25 % | 16,09 % | 13,29 % | 13,78 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 56 / 1 772 | 118 / 1 769 | 1 039 / 1 752 | 883 / 1 753 | 691 / 1 729 | 566 / 1 652 | 338 / 1 581 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,08 % | 1,43 % | 1,31 % | 2,44 % | 1,78 % | -0,10 % | -0,96 % | 1,39 % | 0,21 % | -4,32 % | 5,05 % | 4,04 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,58 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,32 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 10,96 % | 17,79 % | 11,59 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 400/ 1 576 | 110/ 1 624 | 477/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,79 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
10,96 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 43,93 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,82 |
| Actions internationales | 19,57 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,60 |
| Actions canadiennes | 2,65 |
| Autres | -3,57 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,34 |
| Technologie | 23,33 |
| Services financiers | 10,62 |
| Services aux consommateurs | 6,73 |
| Biens industriels | 6,58 |
| Autres | 13,40 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,67 |
| Europe | 11,04 |
| Asie | 8,43 |
| Amérique Latine | 0,39 |
| Autres | 0,47 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 3,64 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,10 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,36 |
| Apple Inc | 1,86 |
| Amazon.com Inc | 1,64 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 1,52 |
| Western Digital Corp | 1,51 |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1,46 |
| Advanced Micro Devices Inc | 1,42 |
| Broadcom Inc | 1,31 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds mondial de revenu et de croissance série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,90 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 | - | - |
| Alpha | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,87 % | - | - |
| Sharpe | 1,23 | - | - |
| Sortino | 2,32 | - | - |
| Treynor | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,49 % | 7,90 % | - | - |
| Bêta | 1,07 | 1,05 | - | - |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,87 % | - | - |
| Sharpe | 1,53 | 1,23 | - | - |
| Sortino | 2,60 | 2,32 | - | - |
| Treynor | 0,12 | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | 88,93 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 03 novembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 372 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO165 | ||
| BMO70165 |
Objectif de placement
L'objectif de ce fonds est de générer un revenu et de fournir une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement, directement ou indirectement, dans des actions et des titres à revenu fixe à travers le monde.
Stratégie de placement
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux, directement ou indirectement, en utilisant une combinaison d'analyse macroéconomique descendante et d'analyse fondamentale ; tenir compte du rendement, de la croissance et de l'inflation dans la construction du portefeuille ; placer entre 25 % et 75 % de l'actif du fonds dans des actions
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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