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Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (29-04-2024) |
6,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,40 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (01 janvier 1996) : 4,58 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,64 % | 6,43 % | 14,06 % | 6,43 % | 11,31 % | -0,60 % | 3,51 % | 12,75 % | 5,17 % | 3,16 % | 3,31 % | 5,16 % | 2,94 % | 2,51 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 3 / 420 | 3 / 419 | 3 / 417 | 3 / 419 | 3 / 417 | 403 / 409 | 24 / 376 | 3 / 353 | 9 / 336 | 119 / 303 | 77 / 287 | 12 / 272 | 84 / 253 | 187 / 244 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,60 % | -3,74 % | 1,16 % | 1,52 % | -2,54 % | -0,31 % | -2,25 % | 7,79 % | 1,71 % | 3,38 % | 0,30 % | 2,64 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
10,42 % (avril 2020)
-20,22 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,31 % | -13,82 % | 10,05 % | 11,71 % | -10,07 % | 6,35 % | -0,02 % | 24,73 % | -11,56 % | 5,99 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 237/ 237 | 253/ 253 | 6/ 263 | 3/ 286 | 299/ 299 | 314/ 323 | 352/ 352 | 3/ 375 | 326/ 391 | 359/ 415 |
24,73 % (2021)
-13,82 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 88,93 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,46 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,78 |
| Espèces et équivalents | 1,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 45,04 |
| Énergie | 19,42 |
| Services publics | 12,56 |
| Télécommunications | 6,25 |
| Revenu fixe | 5,46 |
| Autres | 11,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,97 |
| Amérique Latine | 1,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life Financial Inc - Pfd Sr 4 | 3,62 |
| Great-West Lifeco Inc - Pfd Sr H | 3,33 |
| Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 21 | 3,32 |
| Enbridge Inc - Pfd Sr N | 3,14 |
| Power Financial Corp - Pfd Cl A Sr T | 3,06 |
| Canadian Utilities Ltd - Pfd Sr Y | 2,87 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd - Pfd Sr K | 2,83 |
| Enbridge Inc - Pfd Cl A Sr 3 | 2,72 |
| Toronto-Dominion Bank - Pfd Sr 7 | 2,54 |
| Bank of Montreal - Pfd Sr B | 2,40 |
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série Conseiller
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 10,56 % | 14,57 % | 11,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 1,32 % | 1,15 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,43 % | 0,45 % | 0,32 % |
| Sharpe | 0,13 % | 0,29 % | 0,15 % |
| Sortino | 0,13 % | 0,28 % | 0,02 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 31,92 % | 52,26 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,62 % | 10,56 % | 14,57 % | 11,85 % |
| Bêta | 1,02 % | 0,92 % | 1,32 % | 1,15 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,03 % | 0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,56 % | 0,43 % | 0,45 % | 0,32 % |
| Sharpe | 0,62 % | 0,13 % | 0,29 % | 0,15 % |
| Sortino | 1,50 % | 0,13 % | 0,28 % | 0,02 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 76,75 % | 31,92 % | 52,26 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 janvier 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 141 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO22188 | ||
| BMO22588 | ||
| BMO22909 |
Le fonds a comme objectif de produire un revenu élevé fiscalement avantageux assorti d’une volatilité moyenne en faisant des placements principalement dans un portefeuille d’actions privilégiées de qualité supérieure de sociétés canadiennes.
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans des actions privilégiées échangeables à taux fixe/variable, à taux variable, à durée indéterminée et rachetables au gré du porteur de sociétés canadiennes à grande capitalisation; il s’efforce d’ajouter de la valeur en achetant des actions privilégiées dont les cours n’expriment pas la qualité de la solvabilité sous-jacente du titre en question.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Kevin Hall | 01-08-2002 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Guardian Capital LP |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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