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Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI - Série A
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (24-07-2026) |
10,23 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,18 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 novembre 2022) : 4,08 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,50 % | 1,57 % | 1,11 % | 1,11 % | 3,42 % | 4,47 % | 4,91 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,48 % | 1,51 % | 1,10 % | 1,10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 210 / 370 | 179 / 368 | 179 / 368 | 179 / 368 | 141 / 361 | 137 / 347 | 91 / 318 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,21 % | 0,53 % | 1,12 % | 0,59 % | 0,23 % | -0,41 % | 0,29 % | 1,16 % | -1,87 % | 0,23 % | 0,83 % | 0,50 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,70 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,91 % (septembre 2023)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 3,97 % | 5,86 % | 4,04 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 261/ 317 | 56/ 343 | 146/ 356 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,86 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
3,97 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 32,62 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 26,33 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,23 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,96 |
| Actions canadiennes | 3,90 |
| Autres | 3,96 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,54 |
| Services financiers | 1,84 |
| Énergie | 1,13 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,11 |
| Immobilier | 0,84 |
| Autres | 1,54 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,51 |
| Europe | 21,86 |
| Amérique Latine | 0,33 |
| Asie | 0,01 |
| Autres | 0,29 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 4,01 |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2035 | 2,99 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 2,23 |
| United States Treasury 3.63% 30-Sep-2030 | 2,21 |
| CI Alternative Credit Opportunities Fund Series I | 1,90 |
| United States Treasury Note/Bond 3.50% 28-Feb-2031 | 1,71 |
| United States Treasury Note/Bond 3.88% 31-Mar-2031 | 1,63 |
| Spain Government 3.50% 31-May-2029 | 1,55 |
| Spain Government 3.45% 31-Oct-2034 | 1,38 |
| United States Treasury Note/Bond 4.75% 15-Feb-2056 | 1,30 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI - Série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,15 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 | - | - |
| Alpha | 0,02 | - | - |
| R-carré | 0,49 % | - | - |
| Sharpe | 0,33 | - | - |
| Sortino | 0,74 | - | - |
| Treynor | 0,02 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,78 % | 4,15 % | - | - |
| Bêta | 0,40 | 0,60 | - | - |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | - | - |
| R-carré | 0,45 % | 0,49 % | - | - |
| Sharpe | 0,39 | 0,33 | - | - |
| Sortino | 0,18 | 0,74 | - | - |
| Treynor | 0,03 | 0,02 | - | - |
| Efficience fiscale | 63,48 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 22 novembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 936 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2117 | ||
| CIG24010 | ||
| CIG24110 | ||
| CIG24210 | ||
| CIG24310 | ||
| CIG3017 | ||
| CIG3117 |
Objectif de placement
Le Fond a pour objectif de procurer un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.
Stratégie de placement
Le Fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité dans plusieurs devises et catégories d’actif, notamment des obligations de sociétés et d’État, des instruments à taux variable, des titres adossés à des créances hypothécaires, des titres adossés à des actifs, des obligations indexées sur l’inflation, et d’actions privilégiées.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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