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|
VANPA (20-07-2026) |
12,33 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,44 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 août 2007) : 1,39 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,02 % | 6,97 % | 8,33 % | 8,33 % | 13,55 % | 10,11 % | 8,07 % | 8,16 % | 2,09 % | 3,55 % | 3,19 % | 3,04 % | 2,77 % | 2,97 % |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,57 % | 9,85 % | 9,17 % | 9,17 % | 17,20 % | 14,47 % | 14,01 % | 13,20 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,48 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 159 / 1 290 | 1 168 / 1 284 | 991 / 1 279 | 991 / 1 279 | 1 055 / 1 256 | 1 103 / 1 220 | 1 109 / 1 149 | 1 074 / 1 117 | 989 / 1 001 | 930 / 939 | 896 / 917 | 785 / 806 | 728 / 744 | 662 / 678 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,62 % | 0,05 % | 3,00 % | 1,91 % | 1,16 % | -1,95 % | 2,10 % | 3,35 % | -4,03 % | 4,49 % | 1,33 % | 1,02 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,37 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,77 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,55 % | 4,39 % | -4,49 % | 7,85 % | 7,50 % | 10,38 % | -22,23 % | 5,90 % | 6,39 % | 9,03 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 536/ 622 | 691/ 700 | 388/ 770 | 835/ 850 | 584/ 934 | 768/ 981 | 1 043/ 1 078 | 1 082/ 1 126 | 1 199/ 1 207 | 963/ 1 234 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,38 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-22,23 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 31,90 |
| Actions internationales | 29,01 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,99 |
| Espèces et équivalents | 8,07 |
| Actions canadiennes | 7,49 |
| Autres | 6,54 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 23,31 |
| Biens industriels | 17,30 |
| Immobilier | 11,79 |
| Technologie | 9,41 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,08 |
| Autres | 30,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,26 |
| Europe | 36,34 |
| Asie | 4,19 |
| Multi-National | 0,21 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 6,28 |
| Prysmian SpA | 3,04 |
| Westinghouse Air Brake Techs Corp | 2,96 |
| Halma PLC | 2,77 |
| Analog Devices Inc | 2,74 |
| Equinix Inc | 2,67 |
| Kerry Grp Fncl Srvcs Unltd Co 0.63% 20-Sep-2029 | 2,66 |
| Dassault Systemes SE 0.13% 16-Sep-2026 | 2,62 |
| Amphenol Corp Cl A | 2,30 |
| Siemens Energy AG | 2,27 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF série OPC
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 10,06 % | 12,21 % | 9,62 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,07 | 0,89 |
| Alpha | -0,08 | -0,09 | -0,06 |
| R-carré | 0,66 % | 0,76 % | 0,70 % |
| Sharpe | 0,47 | -0,01 | 0,15 |
| Sortino | 0,84 | -0,02 | 0,06 |
| Treynor | 0,05 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 97,63 % | 94,95 % | 98,06 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,01 % | 10,06 % | 12,21 % | 9,62 % |
| Bêta | 0,73 | 0,95 | 1,07 | 0,89 |
| Alpha | -0,02 | -0,08 | -0,09 | -0,06 |
| R-carré | 0,72 % | 0,66 % | 0,76 % | 0,70 % |
| Sharpe | 1,34 | 0,47 | -0,01 | 0,15 |
| Sortino | 2,09 | 0,84 | -0,02 | 0,06 |
| Treynor | 0,15 | 0,05 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 97,53 % | 97,63 % | 94,95 % | 98,06 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 27 août 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 13 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF9860 | ||
| AGF9863 | ||
| AGF9867 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un revenu élevé à court terme et la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens qui procurent un revenu et qui donnent droit à des distributions et à des dividendes, notamment des actions ordinaires, des parts de fiducies de revenu et d'autres types de titres de participation et de titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans des obligations de sociétés à rendement élevé, de bonne qualité et convertibles, des obligations gouvernementales, des obligations à rendement réel et dans d'autres titres procurant un revenu, comme des parts de fiducies de revenu, des titres de participation qui donnent droit à des dividendes et des instruments du marché monétaire.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
AGF Investments LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 25 |
Frais
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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