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BMO Fonds de croissance et de revenu série Conseiller
Actions cdn div et rev
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (18-06-2026) |
8,01 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,45 %)
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Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 octobre 1996) : 8,94 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,36 % | 2,11 % | 11,23 % | 10,84 % | 27,17 % | 24,34 % | 22,89 % | 16,00 % | 14,68 % | 17,71 % | 12,59 % | 11,28 % | 10,30 % | 10,24 % |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,31 % | 3,33 % | 12,36 % | 11,36 % | 25,74 % | 20,86 % | 18,04 % | 11,78 % | 11,80 % | 14,78 % | 11,36 % | 10,42 % | 9,61 % | 9,73 % |
| Classement au sein de la catégorie | 190 / 473 | 374 / 470 | 313 / 464 | 280 / 464 | 205 / 453 | 66 / 448 | 19 / 435 | 14 / 425 | 29 / 400 | 49 / 389 | 115 / 382 | 156 / 361 | 159 / 341 | 151 / 322 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,24 % | 1,57 % | 3,95 % | 4,30 % | -0,40 % | 0,97 % | 0,36 % | 1,41 % | 7,03 % | -2,48 % | 2,29 % | 2,36 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,95 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-21,70 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,16 % | 5,50 % | -8,91 % | 16,69 % | -5,84 % | 23,64 % | -3,51 % | 14,80 % | 23,19 % | 23,02 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % | 15,51 % | 19,73 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 136/ 298 | 244/ 330 | 259/ 355 | 289/ 375 | 339/ 389 | 335/ 396 | 243/ 418 | 6/ 430 | 7/ 439 | 88/ 451 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,64 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,91 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 91,07 |
| Unités de fiducies de revenu | 6,18 |
| Espèces et équivalents | 2,75 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 30,21 |
| Énergie | 17,45 |
| Matériaux de base | 13,22 |
| Services publics | 7,10 |
| Technologie | 6,73 |
| Autres | 25,29 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,02 |
| Amérique Latine | 0,98 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5,45 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 4,95 |
| Royal Bank of Canada | 4,24 |
| Suncor Energy Inc | 4,03 |
| Capital Power Corp | 3,88 |
| Element Fleet Management Corp | 3,85 |
| CCL Industries Inc Cl B | 3,67 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 3,65 |
| Keyera Corp | 3,46 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,38 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds de croissance et de revenu série Conseiller
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 9,50 % | 11,25 % | 13,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,85 | 0,97 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,86 % | 0,88 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,86 | 1,02 | 0,66 |
| Sortino | 4,89 | 1,76 | 0,83 |
| Treynor | 0,22 | 0,14 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 87,10 % | 84,06 % | 71,76 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,51 % | 9,50 % | 11,25 % | 13,23 % |
| Bêta | 0,76 | 0,81 | 0,85 | 0,97 |
| Alpha | 0,01 | 0,03 | 0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,85 % | 0,86 % | 0,88 % | 0,90 % |
| Sharpe | 2,62 | 1,86 | 1,02 | 0,66 |
| Sortino | 7,70 | 4,89 | 1,76 | 0,83 |
| Treynor | 0,29 | 0,22 | 0,14 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 86,95 % | 87,10 % | 84,06 % | 71,76 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 21 octobre 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 178 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO22193 | ||
| BMO22593 | ||
| BMO22910 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de produire des distributions mensuelles élevées assorties d’une volatilité moyenne en faisant des placements principalement dans un portefeuille composé de parts de fiducies de placement, d’actions et de titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit dans des parts de fiducies, telles que des fiducies de redevances et des fiducies de placement immobilier, de divers secteurs de l’économie; il peut également investir dans des actions ordinaires, en général des titres à grande capitalisation donnant droit à des dividendes plus élevés que la moyenne.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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