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BMO Fonds de croissance et de revenu série Conseiller

Actions cdn div et rev

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VANPA
(18-07-2024)
6,48 $
Variation
(0,03 $) (-0,40 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

BMO Fonds de croissance et de revenu série Conseiller

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 octobre 1996) : 7,85 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,64 % -0,37 % 7,94 % 7,94 % 16,37 % 12,60 % 7,80 % 14,53 % 7,67 % 6,69 % 6,59 % 6,97 % 5,71 % 4,09 %
Référence -1,42 % -0,53 % 6,05 % 6,05 % 12,13 % 11,27 % 5,98 % 12,35 % 9,28 % 8,36 % 8,65 % 8,95 % 7,89 % 6,95 %
Moyenne de la catégorie -1,45 % 3,91 % 3,91 % 3,91 % 7,71 % 6,35 % 4,99 % 11,37 % 7,08 % 6,64 % 6,42 % 6,94 % 6,36 % 5,53 %
Classement au sein de la catégorie 92 / 461 70 / 461 20 / 453 20 / 453 6 / 448 7 / 439 22 / 411 49 / 399 178 / 395 217 / 373 213 / 353 208 / 333 211 / 277 237 / 262
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 4,25 % -1,44 % -3,59 % -2,36 % 7,58 % 3,61 % 0,74 % 2,16 % 5,28 % -0,52 % 0,79 % -0,64 %
Référence 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 %

Best Monthly Return Since Inception

12,95 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,70 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,27 % -14,87 % 18,16 % 5,50 % -8,91 % 16,69 % -5,84 % 23,64 % -3,51 % 14,80 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement 4 4 2 3 3 4 4 4 3 1
Classement au sein de la catégorie 212/ 249 260/ 272 150/ 308 246/ 339 262/ 364 292/ 386 349/ 399 341/ 408 245/ 431 7/ 442

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,64 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,87 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 92,89
Unités de fiducies de revenu 5,19
Espèces et équivalents 1,91
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 27,37
Énergie 17,77
Matériaux de base 11,29
Services publics 6,46
Biens de consommation 6,34
Autres 30,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,48
Amérique Latine 1,52

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Open Text Corp 5,41
Canadian Natural Resources Ltd 5,26
Suncor Energy Inc 5,11
Agnico Eagle Mines Ltd 4,87
Element Fleet Management Corp 4,72
Royal Bank of Canada 3,77
Fairfax Financial Holdings Ltd 3,74
Maple Leaf Foods Inc 3,58
Finning International Inc 3,47
Brookfield Corp Cl A 3,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds de croissance et de revenu série Conseiller

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,58 % 16,70 % 13,27 %
Bêta 0,90 % 1,03 % 0,99 %
Alpha 0,02 % -0,02 % -0,03 %
R-carré 0,90 % 0,92 % 0,90 %
Sharpe 0,42 % 0,41 % 0,26 %
Sortino 0,66 % 0,48 % 0,20 %
Treynor 0,06 % 0,07 % 0,03 %
Efficience fiscale 77,43 % 67,79 % 1,11 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,56 % 12,58 % 16,70 % 13,27 %
Bêta 0,96 % 0,90 % 1,03 % 0,99 %
Alpha 0,04 % 0,02 % -0,02 % -0,03 %
R-carré 0,92 % 0,90 % 0,92 % 0,90 %
Sharpe 0,95 % 0,42 % 0,41 % 0,26 %
Sortino 2,53 % 0,66 % 0,48 % 0,20 %
Treynor 0,11 % 0,06 % 0,07 % 0,03 %
Efficience fiscale 87,85 % 77,43 % 67,79 % 1,11 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 21 octobre 1996
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 104 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO22193
BMO22593
BMO22910

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire des distributions mensuelles élevées assorties d’une volatilité moyenne en faisant des placements principalement dans un portefeuille composé de parts de fiducies de placement, d’actions et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit dans des parts de fiducies, telles que des fiducies de redevances et des fiducies de placement immobilier, de divers secteurs de l’économie; il peut également investir dans des actions ordinaires, en général des titres à grande capitalisation donnant droit à des dividendes plus élevés que la moyenne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Kevin Hall 01-08-2002
Sam Baldwin 21-11-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller Guardian Capital LP
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,08 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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