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Fonds Fidelity Potentiel mondial, catégorie F
Actions de PME mondiales
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
19,12 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 septembre 2022) : 20,05 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,10 % | -4,24 % | 6,04 % | 5,94 % | 9,25 % | 11,57 % | 19,11 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,12 % | 5,77 % | 14,12 % | 15,10 % | 30,21 % | 19,36 % | 19,74 % | 15,33 % | 10,23 % | 13,81 % | 11,60 % | 9,55 % | 9,62 % | 10,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,66 % | 1,73 % | 7,78 % | 8,22 % | 19,54 % | 12,90 % | 13,94 % | 11,03 % | 5,99 % | 10,57 % | 8,78 % | 6,61 % | 6,57 % | 7,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 257 / 261 | 252 / 260 | 153 / 258 | 170 / 259 | 194 / 249 | 114 / 236 | 42 / 221 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,96 % | 0,82 % | 0,20 % | 0,70 % | -0,89 % | 0,22 % | 0,10 % | 5,49 % | 4,87 % | -6,80 % | 2,85 % | -0,10 % |
| Référence | 3,76 % | 2,68 % | 2,65 % | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % | 5,12 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,29 % (février 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,80 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 24,62 % | 28,95 % | 5,83 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 12/ 211 | 9/ 227 | 165/ 240 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,95 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
5,83 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 47,57 |
| Actions internationales | 31,59 |
| Actions canadiennes | 13,18 |
| Espèces et équivalents | 6,54 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,11 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 23,68 |
| Services aux consommateurs | 12,36 |
| Technologie | 11,88 |
| Services financiers | 11,48 |
| Matériaux de base | 8,47 |
| Autres | 32,13 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,00 |
| Europe | 28,60 |
| Asie | 3,43 |
| Autres | -0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Teledyne Technologies Inc | - |
| Westinghouse Air Brake Techs Corp | - |
| Element Solutions | - |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | - |
| Weir Group PLC | - |
| Service Corp International | - |
| Sulzer AG Cl N | - |
| Knorr Bremse AG | - |
| CACI International Inc Cl A | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Potentiel mondial, catégorie F
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 11,47 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | - | - |
| Alpha | 0,04 | - | - |
| R-carré | 0,74 % | - | - |
| Sharpe | 1,28 | - | - |
| Sortino | 2,62 | - | - |
| Treynor | 0,19 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,79 % | 11,47 % | - | - |
| Bêta | 0,81 | 0,77 | - | - |
| Alpha | -0,13 | 0,04 | - | - |
| R-carré | 0,67 % | 0,74 % | - | - |
| Sharpe | 0,66 | 1,28 | - | - |
| Sortino | 0,90 | 2,62 | - | - |
| Treynor | 0,09 | 0,19 | - | - |
| Efficience fiscale | 87,91 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 28 septembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7680 |
Objectif de placement
Appréciation du capital - recherche le lancement d'une nouvelle stratégie de petites capitalisations mondiales, compte tenu de ses réalisations antérieures et de son potentiel de commercialisation.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille considère que les petites entreprises sont de taille semblable à celle des sociétés de l’indice MSCI All Country World Small Cap; il vise à favoriser les sociétés dont le cours est attrayant et qui présentent un potentiel de croissance à long terme des rendements totaux pour les actionnaires supérieurs à la moyenne et des caractéristiques de qualité supérieures à la moyenne.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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