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Actions de PME mondiales
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2025
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|
VANPA (05-02-2026) |
18,56 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,61 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 octobre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (28 septembre 2022) : 20,71 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,10 % | -0,58 % | 1,15 % | 5,83 % | 5,83 % | 16,82 % | 19,36 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,85 % | 0,75 % | 9,03 % | 11,95 % | 11,95 % | 15,27 % | 15,04 % | 7,24 % | 8,84 % | 9,21 % | 10,70 % | 8,27 % | 9,04 % | 8,88 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,41 % | 0,38 % | 6,33 % | 12,29 % | 12,29 % | 12,17 % | 12,38 % | 4,62 % | 6,13 % | 7,48 % | 8,36 % | 5,81 % | 6,55 % | 6,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 78 / 287 | 176 / 278 | 210 / 278 | 192 / 270 | 192 / 270 | 57 / 257 | 11 / 239 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,19 % | -1,76 % | -2,54 % | -3,70 % | 5,82 % | 1,96 % | 0,82 % | 0,20 % | 0,70 % | -0,89 % | 0,22 % | 0,10 % |
| Référence | 4,42 % | -3,55 % | -4,14 % | -3,02 % | 5,68 % | 3,76 % | 2,68 % | 2,65 % | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % |
7,29 % (février 2024)
-3,70 % (avril 2025)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 24,62 % | 28,95 % | 5,83 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 11/ 239 | 9/ 257 | 192/ 270 |
28,95 % (2024)
5,83 % (2025)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 47,67 |
| Actions internationales | 33,48 |
| Actions canadiennes | 12,60 |
| Espèces et équivalents | 5,17 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 19,18 |
| Services aux consommateurs | 16,75 |
| Technologie | 16,11 |
| Services financiers | 13,35 |
| Immobilier | 10,15 |
| Autres | 24,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,79 |
| Europe | 31,68 |
| Asie | 2,22 |
| Amérique Latine | 0,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Teledyne Technologies Inc | - |
| Westinghouse Air Brake Techs Corp | - |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | - |
| Dollar Tree Inc | - |
| Element Solutions | - |
| Weir Group PLC | - |
| Service Corp International | - |
| Recordati Industria Chimca Frmctc SpA | - |
| News Corp Cl A | - |
Fonds Fidelity Potentiel mondial, catégorie F
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 10,65 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 % | - | - |
| Alpha | 0,07 % | - | - |
| R-carré | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | 1,36 % | - | - |
| Sortino | 3,35 % | - | - |
| Treynor | 0,19 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,73 % | 10,65 % | - | - |
| Bêta | 0,77 % | 0,77 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | 0,07 % | - | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | 0,36 % | 1,36 % | - | - |
| Sortino | 0,58 % | 3,35 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,19 % | - | - |
| Efficience fiscale | 80,84 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 septembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 597 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7680 |
Appréciation du capital - recherche le lancement d'une nouvelle stratégie de petites capitalisations mondiales, compte tenu de ses réalisations antérieures et de son potentiel de commercialisation.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille considère que les petites entreprises sont de taille semblable à celle des sociétés de l’indice MSCI All Country World Small Cap; il vise à favoriser les sociétés dont le cours est attrayant et qui présentent un potentiel de croissance à long terme des rendements totaux pour les actionnaires supérieurs à la moyenne et des caractéristiques de qualité supérieures à la moyenne.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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