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Actions de PME mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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|
VANPA (29-04-2024) |
12,72 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(1,00 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (26 août 2022) : 17,14 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,80 % | 4,80 % | 13,47 % | 4,80 % | 17,74 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,87 % | 7,66 % | 17,91 % | 7,66 % | 17,86 % | 7,94 % | 5,21 % | 15,70 % | 8,17 % | 6,98 % | 7,65 % | 9,04 % | 7,63 % | 8,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 15,38 % | 15,38 % | 6,16 % | 13,01 % | 5,24 % | 2,24 % | 13,64 % | 6,38 % | 4,82 % | 5,24 % | 6,22 % | 4,97 % | 5,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 234 / 281 | 165 / 278 | 204 / 278 | 165 / 278 | 90 / 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,63 % | -1,24 % | 3,40 % | 3,32 % | -0,47 % | -4,66 % | -4,77 % | 7,53 % | 5,73 % | -1,19 % | 4,20 % | 1,80 % |
| Référence | 0,39 % | -2,87 % | 4,01 % | 4,07 % | -0,53 % | -4,79 % | -3,18 % | 7,14 % | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % |
7,53 % (novembre 2023)
-7,36 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,38 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9/ 262 |
25,38 % (2023)
25,38 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 59,81 |
| Actions américaines | 25,02 |
| Actions canadiennes | 11,90 |
| Espèces et équivalents | 3,28 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 29,87 |
| Technologie | 15,46 |
| Biens de consommation | 15,09 |
| Services aux consommateurs | 12,46 |
| Services industriels | 6,17 |
| Autres | 20,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 53,97 |
| Amérique Du Nord | 40,20 |
| Asie | 2,69 |
| Autres | 3,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Westaim Corp | 6,74 |
| Royal Unibrew A/S | 5,91 |
| Burford Capital Ltd Cl C | 5,82 |
| Esker SA | 3,98 |
| Thule Group AB | 3,96 |
| Hypoport SE Cl N | 3,91 |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 3,89 |
| Euronext NV | 3,89 |
| Watches of Switzerland Group PLC | 3,77 |
| Esquire Financial Holdings Inc | 3,48 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 26 août 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LEP200 |
L’objectif de placement du Portefeuille de petites sociétés mondiales Langdon (le « Fonds ») est de procurer aux porteurs de parts une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ordinaires de petites sociétés dans des pays développés à travers le monde. L’objectif de placement fondamental du Fonds ne sera pas modifié sans l’approbation des porteurs de parts du Fonds ayant droit de vote à la majorité des voix exprimées.
Pour atteindre l’objectif de placement, le Fonds investira principalement dans des actions ordinaires de sociétés à petite et à moyenne capitalisation cotées en bourse à l’échelle mondiale, mais il peut également investir dans d’autres titres. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de sa valeur liquidative dans des titres de sociétés fermées. Le Fonds investira dans un portefeuille concentré de titres choisis par le gestionnaire.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Greg Dean | 17-06-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Langdon Equity Partners Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Langdon Equity Partners Ltd. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 500 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,15 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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