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Fonds de gestion de l'inflation Mackenzie série A

Équil mondiaux neutres

VANPA
(19-07-2024)
10,81 $
Variation
(0,06 $) (-0,54 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 avril 2024

Date
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Légende

Fonds de gestion de l'inflation Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 septembre 2022) : 6,08 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,45 % 0,65 % 4,76 % 4,76 % 7,72 % - - - - - - - - -
Référence 1,79 % 1,93 % 7,81 % 7,81 % 14,07 % 12,55 % 3,51 % 5,23 % 5,76 % 5,68 % 6,03 % 6,45 % 6,40 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,73 % 5,44 % 5,44 % 5,44 % 10,21 % 9,05 % 2,16 % 5,38 % 4,58 % 4,52 % 4,51 % 4,94 % 4,41 % 4,55 %
Classement au sein de la catégorie 1 255 / 1 742 1 268 / 1 712 1 213 / 1 712 1 213 / 1 712 1 508 / 1 680 - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 3 3 3 4 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,56 % -0,85 % -3,29 % -0,41 % 4,12 % 1,83 % -0,11 % 1,23 % 2,93 % -1,47 % 1,70 % 0,45 %
Référence 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

4,33 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,87 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 4,47 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 1 632/ 1 659

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,47 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

4,47 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 30,23
Espèces et équivalents 22,42
Obligations de sociétés étrangères 14,69
Actions internationales 12,16
Actions américaines 10,48
Autres 10,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 45,68
Espèces et quasi-espèces 22,43
Fonds négociés en bourse 5,05
Matériaux de base 4,85
Technologie 3,46
Autres 18,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 77,79
Multi-National 5,34
Europe 5,27
Asie 4,13
Amérique Latine 1,29
Autres 6,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 19,46
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP) 12,67
Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) 12,63
United States Treasury 4.50% 31-Mar-2026 7,55
Mackenzie Global Dividend Fund Series A 6,09
United States Treasury 0.13% 15-Jul-2026 5,03
Vanguard 500 Index ETF (VOO) 5,02
Mackenzie Emerging Markets Lo Cu Bon Ix ETF (QEBL) 5,01
Mackenzie Gold Bullion Fund Series A 4,95
Mackenzie Global Resource Fund Series A 4,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 08 septembre 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 6 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC9490
MFC9491
MFC9492
MFC9493

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant dans une combinaison d’actions et de titres à revenu fixe partout dans le monde, qui devraient collectivement résister à l’inflation. Le Fonds poursuivra cet objectif en investissant en titres directement et/ou en investissant dans d’autres fonds d’investissement.

Stratégie de placement

Le Fonds est géré tactiquement et vise à offrir des caractéristiques de couverture de l’inflation cohérentes et à générer des rendements dans divers contextes inflationnistes. La composition stratégique de l’actif à long terme peut changer en réaction ou en prévision des changements du marché. Toutefois, il sera généralement maintenu dans les fourchettes suivantes : 40 à 60 % de titres à revenu fixe; 40 à 60 % de titres de participation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Dan Cooper 16-08-2022
Steve Locke 16-08-2022
Benoit Gervais 16-08-2022
Onno Rutten 16-08-2022
Konstantin Boehmer 16-08-2022
Felix Wong 16-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,47 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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