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Act de PME américaines
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VANPA (05-12-2024) |
11,79 $ |
---|---|
Variation |
(0,15 $)
(-1,25 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (08 septembre 2022) : 5,56 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,96 % | -1,68 % | 4,33 % | 4,07 % | 25,74 % | 9,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -0,29 % | 2,80 % | 11,08 % | 12,74 % | 34,15 % | 14,27 % | 2,45 % | 12,35 % | 9,65 % | 9,54 % | 8,45 % | 10,24 % | 9,36 % | 8,40 % |
Moyenne de la catégorie | -0,22 % | -1,14 % | 7,59 % | 10,11 % | 27,02 % | 10,42 % | 1,58 % | 9,97 % | 6,51 % | 5,84 % | 5,19 % | 6,71 % | 6,18 % | 6,51 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 12,62 % | 7,28 % | -1,01 % | 4,64 % | 2,90 % | -6,42 % | 2,06 % | -0,40 % | 4,39 % | 0,14 % | 0,14 % | -1,96 % |
Référence | 9,05 % | 9,12 % | -2,04 % | 5,92 % | 4,85 % | -6,71 % | 4,14 % | -1,36 % | 5,20 % | 0,50 % | 2,58 % | -0,29 % |
12,62 % (novembre 2023)
-11,86 % (septembre 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,22 % |
Référence | 8,39 % | -6,17 % | 17,56 % | 16,33 % | -10,68 % | 27,77 % | 14,03 % | 20,51 % | -17,41 % | 16,50 % |
Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13,22 % (2023)
13,22 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 95,91 |
Espèces et équivalents | 4,09 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Technologie | 27,35 |
Soins de santé | 25,03 |
Services industriels | 17,11 |
Biens industriels | 13,70 |
Services financiers | 5,44 |
Autres | 11,37 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Exlservice Holdings Inc | 5,80 |
Akamai Technologies Inc | 5,00 |
Bio-Techne Corp | 4,98 |
CoStar Group Inc | 4,80 |
Cirrus Logic Inc | 4,78 |
SS&C Technologies Holdings Inc | 4,68 |
Charles River Laboratories Intl Inc | 4,60 |
Vontier Corp | 4,47 |
Maximus Inc | 4,46 |
Hologic Inc | 4,26 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 16,92 % | - | - | - |
Bêta | 1,01 % | - | - | - |
Alpha | -0,07 % | - | - | - |
R-carré | 0,69 % | - | - | - |
Sharpe | 1,17 % | - | - | - |
Sortino | 2,98 % | - | - | - |
Treynor | 0,20 % | - | - | - |
Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 08 septembre 2022 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | USD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 13 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MFC9462 | ||
MFC9463 | ||
MFC9464 |
Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés de moyenne capitalisation aux États-Unis. Le Fonds poursuivra cet objectif en investissant en titres directement et/ou en investissant dans d’autres fonds d’investissement.
Le Fonds recherche des sociétés dotées d’une solide gestion, de bonnes perspectives de croissance et de paramètres financiers attrayants. L’accent est également mis sur le paiement de prix raisonnables pour la croissance que les sociétés du portefeuille sont censées réaliser. Le Fonds investira principalement dans des sociétés à moyenne capitalisation. Une partie du Fonds peut également être investie dans des sociétés à petite capitalisation ou des sociétés établies à l’extérieur des États-Unis.
Nom | Date de création |
---|---|
Philip Taller | 16-08-2022 |
Sonny Aggarwal | 16-08-2022 |
Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
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Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur | - |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,57 % |
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Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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