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Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie série A

Act de PME américaines

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Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(05-12-2024)
11,79 $
Variation
(0,15 $) (-1,25 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 septembre 2022) : 5,56 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,96 % -1,68 % 4,33 % 4,07 % 25,74 % 9,62 % - - - - - - - -
Référence -0,29 % 2,80 % 11,08 % 12,74 % 34,15 % 14,27 % 2,45 % 12,35 % 9,65 % 9,54 % 8,45 % 10,24 % 9,36 % 8,40 %
Moyenne de la catégorie -0,22 % -1,14 % 7,59 % 10,11 % 27,02 % 10,42 % 1,58 % 9,97 % 6,51 % 5,84 % 5,19 % 6,71 % 6,18 % 6,51 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 12,62 % 7,28 % -1,01 % 4,64 % 2,90 % -6,42 % 2,06 % -0,40 % 4,39 % 0,14 % 0,14 % -1,96 %
Référence 9,05 % 9,12 % -2,04 % 5,92 % 4,85 % -6,71 % 4,14 % -1,36 % 5,20 % 0,50 % 2,58 % -0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

12,62 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,86 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 13,22 %
Référence 8,39 % -6,17 % 17,56 % 16,33 % -10,68 % 27,77 % 14,03 % 20,51 % -17,41 % 16,50 %
Moyenne de la catégorie 10,57 % 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,22 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

13,22 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 95,91
Espèces et équivalents 4,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 27,35
Soins de santé 25,03
Services industriels 17,11
Biens industriels 13,70
Services financiers 5,44
Autres 11,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Exlservice Holdings Inc 5,80
Akamai Technologies Inc 5,00
Bio-Techne Corp 4,98
CoStar Group Inc 4,80
Cirrus Logic Inc 4,78
SS&C Technologies Holdings Inc 4,68
Charles River Laboratories Intl Inc 4,60
Vontier Corp 4,47
Maximus Inc 4,46
Hologic Inc 4,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 16,92 % - - -
Bêta 1,01 % - - -
Alpha -0,07 % - - -
R-carré 0,69 % - - -
Sharpe 1,17 % - - -
Sortino 2,98 % - - -
Treynor 0,20 % - - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 08 septembre 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 13 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC9462
MFC9463
MFC9464

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés de moyenne capitalisation aux États-Unis. Le Fonds poursuivra cet objectif en investissant en titres directement et/ou en investissant dans d’autres fonds d’investissement.

Stratégie de placement

Le Fonds recherche des sociétés dotées d’une solide gestion, de bonnes perspectives de croissance et de paramètres financiers attrayants. L’accent est également mis sur le paiement de prix raisonnables pour la croissance que les sociétés du portefeuille sont censées réaliser. Le Fonds investira principalement dans des sociétés à moyenne capitalisation. Une partie du Fonds peut également être investie dans des sociétés à petite capitalisation ou des sociétés établies à l’extérieur des États-Unis.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Philip Taller 16-08-2022
Sonny Aggarwal 16-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,57 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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