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FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique
Actions nord-américaines
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
VANPA (05-08-2026) |
28,68 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,06 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 septembre 2022) : 17,62 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,31 % | 8,94 % | 8,31 % | 8,31 % | 17,11 % | 16,09 % | 17,34 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,25 % | 12,12 % | 12,83 % | 12,83 % | 30,34 % | 25,35 % | 23,64 % | 21,84 % | 15,83 % | 18,23 % | 16,22 % | 15,00 % | 14,81 % | 14,81 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 12,46 % | 9,30 % | 9,30 % | 15,73 % | 13,33 % | 14,42 % | 14,55 % | 8,50 % | 12,47 % | 10,66 % | 9,98 % | 10,01 % | 10,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 138 / 188 | 143 / 188 | 92 / 185 | 92 / 185 | 103 / 181 | 83 / 174 | 85 / 173 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,06 % | -0,38 % | 3,09 % | 2,60 % | 0,33 % | -0,75 % | 0,18 % | -0,04 % | -0,72 % | 4,25 % | 3,16 % | 1,31 % |
| Référence | 2,72 % | 3,12 % | 5,20 % | 2,01 % | 1,91 % | -0,28 % | 0,61 % | 3,77 % | -3,61 % | 5,90 % | 4,56 % | 1,25 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,53 % (mai 2025)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,19 % (mars 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 19,72 % | 21,47 % | 12,94 % |
| Référence | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % | 28,77 % | 21,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % | 18,75 % | 8,61 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 45/ 170 | 95/ 173 | 63/ 181 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,47 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
12,94 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 69,00 |
| Actions américaines | 25,14 |
| Actions internationales | 5,40 |
| Actions canadiennes | 0,46 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,00 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 69,00 |
| Technologie | 12,43 |
| Services aux consommateurs | 6,59 |
| Soins de santé | 4,32 |
| Biens industriels | 3,91 |
| Autres | 3,75 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,61 |
| Europe | 2,96 |
| Asie | 2,43 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 59,66 |
| Amazon.com Inc | 4,86 |
| NVIDIA Corp | 4,52 |
| Option TD Options Cash Collateral CAD | 4,48 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 2,44 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,41 |
| Microsoft Corp | 2,32 |
| Option BMO Nesbitt Burns Options Cash Collateral CAD | 2,30 |
| Eaton Corp PLC | 2,14 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 1,64 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
3 A annualisé
| Écart type | 7,68 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 | - | - |
| Alpha | 0,03 | - | - |
| R-carré | 0,65 % | - | - |
| Sharpe | 1,67 | - | - |
| Sortino | 3,77 | - | - |
| Treynor | 0,21 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,20 % | 7,68 % | - | - |
| Bêta | 0,49 | 0,61 | - | - |
| Alpha | 0,03 | 0,03 | - | - |
| R-carré | 0,50 % | 0,65 % | - | - |
| Sharpe | 2,22 | 1,67 | - | - |
| Sortino | 8,39 | 3,77 | - | - |
| Treynor | 0,28 | 0,21 | - | - |
| Efficience fiscale | 79,79 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 20 septembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 722 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
DXQ vise à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant dans des titres de capitaux propres et en vendant des options de vente couvertes et des options d'achat couvertes, qui génèrent des primes.
Stratégie de placement
Afin d'atteindre ses objectifs de placement, le conseiller en placement investira principalement dans un portefeuille concentré dans des titres de capitaux propres émis par de grandes sociétés nord-américaines en fonction de la capitalisation boursière. Le conseiller en placement vendra des options de vente couvertes en espèces et/ou des options d'achat couvertes sur ces titres, qui génèrent des primes. Le conseiller en placement choisit les placements au moyen d'une analyse fondamentale, notamm
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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