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Portefeuilles cible 2035+
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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|
VANPA (30-04-2024) |
11,47 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,68 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (18 juillet 2022) : 13,20 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,23 % | 5,99 % | 14,07 % | 5,99 % | 13,03 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,53 % | 15,19 % | 15,19 % | 6,99 % | 13,66 % | 5,52 % | 5,67 % | 11,60 % | 7,57 % | 6,86 % | 6,77 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 40 / 60 | 37 / 60 | 43 / 58 | 37 / 60 | 32 / 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,56 % | -2,23 % | 2,23 % | 1,70 % | -0,86 % | -3,19 % | -1,47 % | 5,94 % | 3,10 % | 0,51 % | 3,16 % | 2,23 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
5,94 % (novembre 2023)
-3,21 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,93 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,84 % | -4,94 % | 15,96 % | 11,33 % | 14,69 % | -10,61 % | 10,61 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25/ 55 |
10,93 % (2023)
10,93 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 25,10 |
| Actions canadiennes | 23,49 |
| Actions internationales | 21,24 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,39 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,30 |
| Autres | 12,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 24,61 |
| Services financiers | 15,10 |
| Technologie | 13,79 |
| Énergie | 5,95 |
| Biens de consommation | 5,91 |
| Autres | 34,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,85 |
| Europe | 11,43 |
| Asie | 9,11 |
| Amérique Latine | 1,01 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,19 |
| Autres | 0,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC High Yield Bond Fund Series O | 13,87 |
| RBC Canadian Equity Fund Series O | 12,53 |
| RBC Bond Fund Series O | 12,47 |
| RBC European Equity Fund Series O | 10,44 |
| RBC U.S. Equity Fund Series O | 7,71 |
| RBC Private U.S. Large-Cap Core Equity Pool O | 7,59 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 5,39 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 5,15 |
| PH&N Canadian Growth Fund Series O | 5,01 |
| RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund Series O | 5,00 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 52 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF276 |
Ce fonds est un fonds de répartition de l'actif spécialement conçu pour répondre aux besoins changeants des investisseurs qui épargnent en vue de financer des études postsecondaires qui commenceront vers 2040. Le fonds modifie progressivement la composition de son actif, passant d'un accent sur les fonds d'actions, au cours des premières années, à un accent sur les fonds du marché monétaire à l'approche de sa date cible (2040).
Les fonds sous-jacents sont gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs ou une société affiliée de RBC GMA. Le gestionnaire de portefeuille utilise une stratégie de répartition de l’actif comme principale stratégie de placement. Le portefeuilliste: > détermine les pondérations cibles pour chaque classe d’actifs ; > répartit les actifs entre les fonds sous-jacents dans les pondérations cibles déterminées par la stratégie de répartition de l’actif du fonds (hors cash et équivalents de trésorerie).
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 12-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Royal Bank of Canada |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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