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Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life – série A

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Rev fixe rendement élevé

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FundGrade E

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VANPA
(16-07-2026) 		9,46 $
Variation
0,00 $ (0,04 %)

Au 30 juin 2026

Au 31 mai 2026

Date
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Légende

Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life – série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 juillet 2022) : 5,10 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,12 % 1,77 % 1,03 % 1,03 % 3,16 % 4,24 % 5,47 % - - - - - - -
Référence 2,93 % 4,53 % 5,26 % 5,26 % 9,62 % 10,56 % 11,83 % 12,00 % 6,19 % 6,01 % 5,66 % 5,81 % 5,54 % 6,21 %
Moyenne de la catégorie 0,09 % 2,19 % 1,64 % 1,64 % 4,58 % 6,07 % 6,70 % 6,25 % 2,52 % 3,98 % 3,29 % 3,45 % 3,22 % 3,69 %
Classement au sein de la catégorie 232 / 253 172 / 252 178 / 250 178 / 250 190 / 245 224 / 242 218 / 235 - - - - - - -
Quartile de classement 4 3 3 3 4 4 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,41 % 0,63 % 0,44 % 0,05 % 0,13 % 0,43 % 0,35 % -0,56 % -0,52 % 1,44 % 0,45 % -0,12 %
Référence 1,52 % 0,80 % 2,13 % 0,55 % -0,09 % -0,80 % -0,26 % 0,83 % 0,13 % -0,18 % 1,73 % 2,93 %

Best Monthly Return Since Inception

3,01 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,17 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fonds - - - - - - - 9,13 % 6,25 % 3,96 %
Référence 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 % 17,23 % 5,59 %
Moyenne de la catégorie 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 % 7,12 % 5,98 %
Quartile de classement - - - - - - - 3 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 139/ 235 191/ 241 215/ 242

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,13 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

3,96 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 92,00
Obligations étrangères - Autres 6,84
Obligations de gouvernements étrangers 0,52
Obligations de sociétés canadiennes 0,35
Espèces et équivalents 0,30
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 99,70
Espèces et quasi-espèces 0,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,05
Amérique Latine 2,82
Europe 1,35
Asie 0,45
Autres 0,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cloud Software Group Inc 8.25% 30-Jun-2032 1,29
TransDigm Inc 10-Feb-2033 1,06
1261229 BC Ltd 25-Sep-2030 0,92
Quikrete Holdings Inc 6.75% 01-Mar-2033 0,89
Iron Mountain Inc 5.63% 15-Jul-2032 0,85
Level 3 Financing Inc 8.50% 15-Jan-2036 0,78
Neptune Bidco US Inc 10.38% 15-May-2031 0,76
UKG Inc 6.88% 01-Feb-2031 0,76
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.00% 01-Feb-2033 0,76
Asurion LLC 14-Feb-2033 0,75

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life – série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 3,02 % - -
Bêta 0,21 - -
Alpha 0,03 - -
R-carré 0,09 % - -
Sharpe 0,62 - -
Sortino 1,47 - -
Treynor 0,09 - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,85 % 3,02 % - -
Bêta -0,08 0,21 - -
Alpha 0,04 0,03 - -
R-carré 0,03 % 0,09 % - -
Sharpe 0,44 0,62 - -
Sortino 0,11 1,47 - -
Treynor -0,10 0,09 - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 18 juillet 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN134

Objectif de placement

Le fonds vise la production d’un revenu et la préservation du capital en investissant principalement dans des titres de créance à rendement élevé de catégorie spéculative.

Stratégie de placement

- investit principalement dans des titres de créance d'entreprises à haut rendement à taux fixe et variable, y compris des obligations et des prêts bancaires syndiqués de manière large ou étroite ;

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

Gestion d’actifs PMSL inc.

  • Chhad Aul
Sub-Advisor

Crescent Capital Group LP

  • John Fekete
  • Wayne Hosang
  • Ross Slusser

Sun Life Capital Management (U.S.) LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,55 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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