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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (29-09-2026) |
20,59 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,24 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 13,60 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,06 % | 3,87 % | 8,20 % | 13,72 % | 20,04 % | 16,66 % | 15,52 % | 13,80 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,05 % | 1,74 % | 7,92 % | 11,89 % | 17,45 % | 16,20 % | 16,92 % | 16,12 % | 9,52 % | 10,84 % | 10,94 % | 10,00 % | 10,30 % | 10,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 1,94 % | 5,51 % | 9,57 % | 14,45 % | 12,83 % | 13,78 % | 12,56 % | 7,16 % | 8,91 % | 8,54 % | 7,61 % | 7,61 % | 7,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 214 / 1 293 | 90 / 1 288 | 117 / 1 281 | 114 / 1 277 | 150 / 1 260 | 256 / 1 220 | 387 / 1 165 | 424 / 1 125 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,59 % | 1,48 % | 1,21 % | 0,17 % | 1,62 % | 3,42 % | -2,59 % | 3,36 % | 3,47 % | 3,63 % | 0,29 % | -0,06 % |
| Référence | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,67 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,15 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 9,50 % | 16,81 % | 12,70 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 878/ 1 126 | 645/ 1 206 | 595/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,81 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
9,50 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 40,99 |
| Actions internationales | 24,15 |
| Actions canadiennes | 20,77 |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,66 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,45 |
| Autres | 6,98 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 24,22 |
| Services financiers | 20,28 |
| Revenu fixe | 12,34 |
| Soins de santé | 6,41 |
| Biens industriels | 5,82 |
| Autres | 30,93 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,79 |
| Europe | 15,09 |
| Asie | 9,36 |
| Amérique Latine | 0,25 |
| Multi-National | 0,11 |
| Autres | 0,40 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Equity Income Fund Series R | 86,54 |
| Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A | 6,73 |
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 4,04 |
| Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 2,69 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie FuturePath série PA
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 6,11 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 | - | - |
| Alpha | 0,05 | - | - |
| R-carré | 0,80 % | - | - |
| Sharpe | 1,85 | - | - |
| Sortino | 3,98 | - | - |
| Treynor | 0,18 | - | - |
| Efficience fiscale | 94,89 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,54 % | 6,11 % | - | - |
| Bêta | 0,59 | 0,62 | - | - |
| Alpha | 0,09 | 0,05 | - | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,80 % | - | - |
| Sharpe | 2,50 | 1,85 | - | - |
| Sortino | 5,45 | 3,98 | - | - |
| Treynor | 0,28 | 0,18 | - | - |
| Efficience fiscale | 96,61 % | 94,89 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 265 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC13738 | ||
| MFC13739 | ||
| MFC13740 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer une source de revenu régulier et une croissance du capital, tout en réduisant la volatilité. Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs en investissant principalement dans des titres d’autres fonds communs de placement afin d’obtenir une exposition à des actions canadiennes et étrangères, à des titres à revenu fixe et à d’autres catégories d’actifs. Il peut aussi utiliser des dérivés.
Stratégie de placement
La composition stratégique de l’actif à long terme peut changer en réaction ou en prévision des changements du marché. Cependant, il sera généralement maintenu dans les fourchettes suivantes: 60 - 90 % actions; 0 - 40 % titres à revenu fixe. En plus des placements en titres à revenu fixe et en actions, le Fonds peut aussi investir dans des fonds d’investissement alternatifs. Le gestionnaire de répartition de l'actif peut rééquilibrer le pourcentage du Fonds investi dans chaque catégorie d'actif.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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