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Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie FuturePath PA

Équilibrés mond d'actions

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Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(14-06-2024)
16,44 $
Variation
(0,05 $) (-0,31 %)

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie FuturePath PA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 10,31 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,39 % 3,42 % 8,52 % 6,26 % 12,67 % - - - - - - - - -
Référence 2,36 % 2,96 % 10,90 % 8,45 % 17,43 % 12,10 % 6,23 % 8,49 % 8,33 % 7,62 % 7,28 % 8,43 % 7,79 % 8,78 %
Moyenne de la catégorie 2,47 % 9,92 % 9,92 % 7,07 % 14,47 % 8,28 % 3,98 % 7,61 % 6,51 % 5,57 % 5,21 % 5,96 % 5,10 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 600 / 1 369 372 / 1 366 1 087 / 1 361 965 / 1 365 978 / 1 302 - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 2 4 3 4 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,91 % 1,57 % 0,47 % -2,22 % -0,70 % 3,84 % 2,13 % 1,30 % 1,42 % 1,42 % -0,41 % 2,39 %
Référence 1,58 % 2,43 % 0,23 % -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 %

Best Monthly Return Since Inception

4,67 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,15 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 9,50 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 983/ 1 282

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,50 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

9,50 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 39,90
Actions internationales 25,04
Actions canadiennes 20,25
Obligations de sociétés canadiennes 3,44
Espèces et équivalents 3,06
Autres 8,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 18,87
Services financiers 18,34
Revenu fixe 11,04
Soins de santé 7,74
Services aux consommateurs 7,67
Autres 36,34

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,84
Europe 16,61
Asie 8,87
Amérique Latine 0,45
Afrique et Moyen Orient 0,16
Autres 0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie Global Equity Income Fund Series R 86,48
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A 6,75
Mackenzie Canadian Bond Fund Series A 4,06
Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R 2,71

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 06 juillet 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 64 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC13738
MFC13739
MFC13740

Objectif de placement

Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer une source de revenu régulier et une croissance du capital, tout en réduisant la volatilité. Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs en investissant principalement dans des titres d’autres fonds communs de placement afin d’obtenir une exposition à des actions canadiennes et étrangères, à des titres à revenu fixe et à d’autres catégories d’actifs. Il peut aussi utiliser des dérivés.

Stratégie de placement

La composition stratégique de l’actif à long terme peut changer en réaction ou en prévision des changements du marché. Cependant, il sera généralement maintenu dans les fourchettes suivantes: 60 - 90 % actions; 0 - 40 % titres à revenu fixe. En plus des placements en titres à revenu fixe et en actions, le Fonds peut aussi investir dans des fonds d’investissement alternatifs. Le gestionnaire de répartition de l'actif peut rééquilibrer le pourcentage du Fonds investi dans chaque catégorie d'actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mackenzie Financial Corporation 22-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur PFSL Investments Canada Ltd.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,16 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Choix entre FD et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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