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Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (25-07-2024) |
15,34 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 5,93 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,59 % | 1,10 % | 2,51 % | 2,51 % | 6,88 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,45 % | 0,83 % | 3,69 % | 3,69 % | 8,45 % | 6,96 % | 0,12 % | 0,17 % | 1,82 % | 2,40 % | 2,79 % | 2,80 % | 3,59 % | 4,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,80 % | 3,12 % | 3,12 % | 3,12 % | 7,35 % | 6,20 % | 0,29 % | 2,51 % | 2,54 % | 2,81 % | 2,73 % | 2,98 % | 2,83 % | 2,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 722 / 965 | 241 / 955 | 720 / 955 | 720 / 955 | 599 / 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,42 % | -0,08 % | -2,05 % | -0,38 % | 3,56 % | 2,83 % | 0,14 % | 0,27 % | 0,98 % | -1,32 % | 1,85 % | 0,59 % |
| Référence | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % |
3,56 % (novembre 2023)
-2,22 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,42 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 558/ 903 |
7,42 % (2023)
7,42 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,23 |
| Actions américaines | 16,16 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,64 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,18 |
| Espèces et équivalents | 12,52 |
| Autres | 26,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,49 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,51 |
| Technologie | 7,37 |
| Services financiers | 7,32 |
| Soins de santé | 2,87 |
| Autres | 16,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,55 |
| Europe | 8,19 |
| Asie | 3,78 |
| Amérique Latine | 1,97 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,48 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Equity Income Fund Series R | 33,49 |
| Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A | 33,26 |
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 19,95 |
| Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 13,30 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 64 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC13732 | ||
| MFC13733 | ||
| MFC13734 |
Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer une source de revenu régulier et une plus-value du capital à long terme, tout en réduisant la volatilité. Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs en investissant principalement dans des titres d’autres fonds communs de placement afin d’obtenir une exposition à des actions canadiennes et étrangères, à des titres à revenu fixe et à d’autres catégories d’actifs. Il peut aussi utiliser des dérivés.
La composition stratégique de l’actif à long terme peut changer en réaction ou en prévision des changements du marché. Cependant, il sera généralement maintenu dans les fourchettes suivantes : 10 % - 40 % actions; 35 % - 90 % titres à revenu fixe. En plus des placements en titres à revenu fixe et en actions, le Fonds peut également investir dans des fonds d’investissement alternatifs. Le Fonds affectera aussi une petite partie de son portefeuille à des liquidités et/ou à des marchandises.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mackenzie Financial Corporation | 22-06-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | PFSL Investments Canada Ltd. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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