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Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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|
VANPA (25-07-2024) |
15,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 7,50 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,32 % | 1,46 % | 4,09 % | 4,09 % | 8,88 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,79 % | 1,93 % | 7,81 % | 7,81 % | 14,07 % | 12,55 % | 3,51 % | 5,23 % | 5,76 % | 5,68 % | 6,03 % | 6,45 % | 6,40 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,73 % | 5,44 % | 5,44 % | 5,44 % | 10,21 % | 9,05 % | 2,16 % | 5,38 % | 4,58 % | 4,52 % | 4,51 % | 4,94 % | 4,41 % | 4,55 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 363 / 1 742 | 453 / 1 712 | 1 426 / 1 712 | 1 426 / 1 712 | 1 297 / 1 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,92 % | 0,15 % | -2,13 % | -0,52 % | 3,68 % | 2,53 % | 0,64 % | 0,76 % | 1,17 % | -0,93 % | 2,09 % | 0,32 % |
| Référence | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % |
3,98 % (novembre 2022)
-2,57 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,29 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 200/ 1 659 |
8,29 % (2023)
8,29 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 27,07 |
| Actions internationales | 15,78 |
| Actions canadiennes | 13,31 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,61 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,63 |
| Autres | 23,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,02 |
| Technologie | 12,44 |
| Services financiers | 12,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,41 |
| Soins de santé | 4,85 |
| Autres | 27,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,88 |
| Europe | 11,64 |
| Asie | 5,81 |
| Amérique Latine | 1,29 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,33 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Equity Income Fund Series R | 56,53 |
| Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A | 21,75 |
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 13,04 |
| Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 8,68 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 147 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC13726 | ||
| MFC13727 | ||
| MFC13728 |
Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme, tout en réduisant la volatilité. Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs en investissant principalement dans des titres d’autres fonds communs de placement afin d’obtenir une exposition à des actions canadiennes et étrangères, à des titres à revenu fixe et à d’autres catégories d’actifs. Il peut aussi utiliser des dérivés.
La composition stratégique de l’actif à long terme peut changer en réaction ou en prévision des changements du marché. Cependant, il sera généralement maintenu dans les fourchettes suivantes : 40 % - 60 % en actions; 25 % - 60 % en titres à revenu fixe. En plus des placements en titres à revenu fixe et en actions, le Fonds peut également investir dans des fonds d’investissement alternatifs. Le Fonds affectera aussi une petite partie de son portefeuille à des liquidités et/ou à des marchandises.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Todd Mattina | 29-06-2023 |
| Nelson Arruda | 29-06-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | PFSL Investments Canada Ltd. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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